Сравнение GH vs IRTC

Тикер 1

Тикер 2

GH21

18IRTC

Инвесторы часто выбирают между GH и IRTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GH крупнее в 4.0× (15,65 млрд $ vs 3,87 млрд $). Ни GH (P/E -34.84), ни IRTC (P/E -136.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GH и IRTC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

iRhythm Technologies, Inc.

IRTCNASDAQ

117,87 $+0,87 $ (+0,74%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,87 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.8

Качество

3.9

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GHIRTC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GH — -34.84, IRTC — -136.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) IRTC дешевле: 4.88 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как GH практически без долга (D/E -9.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GHIRTC

Показатель	GH	IRTC
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	-136.89
P/B	-83.35	23.59
P/S	14.11	4.88
PEG	101.38	-0.96
EV/EBITDA	-40.75	902.74
Рентабельность
ROE	184.27%	-20.60%
ROA	-22.62%	-2.76%
Валовая маржа	64.90%	71.00%
Операц. маржа	-41.43%	-2.74%
Чистая маржа	-40.10%	-3.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	4.52
Текущая ликв.	4.68	5.17
Быстрая ликв.	4.39	4.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$-0.85
Балансовая стоим.	$-1.38	$4.96

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IRTC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 77.0 (зона перекупленности), IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). По бете IRTC стабильнее (0.73 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает IRTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHIRTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	IRTC
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	47.47
Stochastic %K	91.19	38.71
CCI (20)	252.17	-48.28
MFI	86.18	20.48
Williams %R	-8.81	-61.29
MACD гистограмма	2.37	-0.49
Momentum (10)	25.75	-0.70
Тренд
ADX	20.80	9.81
Цена vs EMA 9	+14.14%	+1.76%
Цена vs EMA 20	+20.86%	-0.02%
Цена vs SMA 50	+30.45%	-1.02%
Цена vs SMA 200	+35.14%	-24.36%
Объём
CMF	0.42	0.00
Volume Ratio	252.74	60.08
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.73
ATR %	5.30%	5.13%
Sharpe (1г)	2.19	-0.36
RS Rating	94.00	23.00
52w от хая	-2.47	-44.40
BB ширина	36.85	15.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, IRTC — 747,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GH — -416,28 млн $, IRTC — -44,55 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	IRTC
Выручка	982,02 млн $	747,14 млн $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	-44,55 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$-1.39
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	80,86 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	34,52 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GH	IRTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для IRTC — ноябре (+9.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +32.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

IRTC

+7.0

+2.8

-3.4

-1.5

+5.0

+3.8

-0.1

+8.8

+2.3

-1.7

+9.4

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или IRTC?

ROE GH — 184.27%, IRTC — -20.60%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или IRTC?

Технический скоринг: GH — 74/100, IRTC — 28/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или IRTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 21, IRTC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией