Сравнение GH vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GH отрицательный (-48,28) — компания генерирует убытки. IQV прибылен, P/E составляет 29,36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 2,31 против 19,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 211,46% против 21,95% у IQV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -38,33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IQV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как GH практически без долга (D/E -7,61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GH | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48,28 | 29,36 | |
| P/B | -99,84 | 6,47 | |
| P/S | 19,11 | 2,31 | |
| PEG | 10,94 | 1,78 | |
| EV/EBITDA | -56,55 | 15,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 211,46% | 21,95% | |
| ROA | -23,71% | 4,60% | |
| Валовая маржа | 65,01% | 26,23% | |
| Операц. маржа | -39,75% | 13,57% | |
| Чистая маржа | -38,33% | 8,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,61 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 4,03 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 3,71 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,43 | $8,22 | |
| Балансовая стоим. | -$1,69 | $37,69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GH — 63,3 (нейтральная зона), IQV — 65,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 15,2%, IQV на 19,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 29,3 (выраженный тренд), IQV — 33,8 (выраженный тренд). По бете IQV стабильнее (0,86 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,30 | 65,64 | |
| Stochastic %K | 77,32 | 76,46 | |
| CCI (20) | 117,73 | 72,05 | |
| MFI | 66,22 | 52,32 | |
| Williams %R | -22,68 | -23,54 | |
| MACD гистограмма | 0,70 | 0,66 | |
| Momentum (10) | 21,15 | 30,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,29 | 33,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,03% | +3,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,48% | +7,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,18% | +19,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +53,58% | +20,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 108,38 | 61,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,86 | |
| ATR % | 5,07% | 3,67% | |
| Sharpe (1г) | 2,26 | 0,69 | |
| RS Rating | 97,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -4,59 | -5,03 | |
| BB ширина | 17,76 | 28,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, IQV — 16,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH растёт быстрее по выручке: +32,90% год к году против +5,90% у IQV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: IQV зарабатывает 1,36 млрд $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 16,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.90% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.90% | — |
| EPS (TTM) | -$3,32 | $7,91 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GH | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — мае (+12,28%), для IQV — июле (+10,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8,24%), для IQV — сентябрь (-3,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +15,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или IQV?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или IQV?
Что лучше купить — GH или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией