Сравнение GH vs IQV

Тикер 1

Тикер 2

GH25

15IQV

Инвесторы часто выбирают между GH и IQV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IQV крупнее в 1.8× (28,04 млрд $ vs 15,65 млрд $). GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IQV прибылен с P/E 20.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель IQV (22.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 63/100 у IQV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:15 в пользу GH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GHIQV

Фундаментальный анализ

P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. IQV прибылен, P/E составляет 20.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 1.72 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 22.46% у IQV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GHIQV

Показатель	GH	IQV
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	20.85
P/B	-83.35	4.64
P/S	14.11	1.72
PEG	101.38	2.15
EV/EBITDA	-40.75	8.18
Рентабельность
ROE	184.27%	22.46%
ROA	-22.62%	4.67%
Валовая маржа	64.90%	26.11%
Операц. маржа	-41.43%	13.86%
Чистая маржа	-40.10%	8.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	0.33
Текущая ликв.	4.68	0.75
Быстрая ликв.	4.39	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$8.22
Балансовая стоим.	$-1.38	$37.70

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IQV — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 77.0 (зона перекупленности), IQV — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 30.4%, IQV на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GH выше SMA 200 (+35.1%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). По бете GH стабильнее (1.05 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHIQV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	IQV
Осцилляторы
RSI (14)	76.97	50.65
Stochastic %K	91.19	57.67
CCI (20)	252.17	13.41
MFI	86.18	65.18
Williams %R	-8.81	-42.33
MACD гистограмма	2.37	0.35
Momentum (10)	25.75	-4.97
Тренд
ADX	20.80	13.22
Цена vs EMA 9	+14.14%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+20.86%	+0.27%
Цена vs SMA 50	+30.45%	+1.29%
Цена vs SMA 200	+35.14%	-12.70%
Объём
CMF	0.42	0.02
Volume Ratio	252.74	126.93
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.32
ATR %	5.30%	3.90%
Sharpe (1г)	2.19	0.40
RS Rating	94.00	52.00
52w от хая	-2.47	-30.58
BB ширина	36.85	17.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, IQV — 16,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IQV зарабатывает 1,36 млрд $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	IQV
Выручка	982,02 млн $	16,31 млрд $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	1,36 млрд $
EPS (TTM)	$-3.32	$7.91
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	2,65 млрд $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	2,05 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GH	IQV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для IQV — июле (+9.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +13.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или IQV?

ROE GH — 184.27%, IQV — 22.46%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или IQV?

Технический скоринг: GH — 74/100, IQV — 63/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или IQV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 25, IQV — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией