Сравнение GH vs INSP

Тикер 1

Тикер 2

GH24

16INSP

GH против INSP — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GH крупнее в 12.1× (15,65 млрд $ vs 1,29 млрд $). Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INSP показывает P/E 9.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 17.98% у INSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:16 — убедительное преимущество GH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Inspire Medical Systems, Inc.

INSPNYSE

44,74 $+0,60 $ (+1,36%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 1,29 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.5

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GHINSP

Фундаментальный анализ

GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INSP прибылен с P/E 9.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель INSP (17.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GHINSP

Показатель	GH	INSP
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	9.66
P/B	-83.35	1.60
P/S	14.11	1.39
PEG	101.38	0.09
EV/EBITDA	-40.75	16.64
Рентабельность
ROE	184.27%	17.98%
ROA	-22.62%	14.39%
Валовая маржа	64.90%	85.78%
Операц. маржа	-41.43%	5.61%
Чистая маржа	-40.10%	14.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	0.04
Текущая ликв.	4.68	6.34
Быстрая ликв.	4.39	4.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$4.57
Балансовая стоим.	$-1.38	$27.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GH — 75.3, INSP — 39.5. GH в зоне зона перекупленности, а INSP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 27.9%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+32.2%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: GH — 18.2 (нет тренда), INSP — 32.7 (выраженный тренд). INSP демонстрирует выраженный тренд, а GH — нет. Волатильность: бета GH — 0.95, INSP — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHINSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	INSP
Осцилляторы
RSI (14)	75.27	39.50
Stochastic %K	99.63	24.75
CCI (20)	232.11	-62.04
MFI	83.62	21.80
Williams %R	-0.37	-75.25
MACD гистограмма	1.66	-0.33
Momentum (10)	22.72	-1.56
Тренд
ADX	18.17	32.67
Цена vs EMA 9	+15.27%	+0.82%
Цена vs EMA 20	+20.38%	-5.88%
Цена vs SMA 50	+27.93%	-15.41%
Цена vs SMA 200	+32.20%	-43.26%
Объём
CMF	0.40	0.08
Volume Ratio	242.84	51.01
Волатильность и статистика
Beta	0.95	1.15
ATR %	5.20%	6.89%
Sharpe (1г)	2.01	-1.33
RS Rating	94.00	1.00
52w от хая	-4.78	-70.85
BB ширина	30.10	49.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, INSP — 911,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GH	INSP
Выручка	982,02 млн $	911,98 млн $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	145,42 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$4.95
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	116,98 млн $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	78,48 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.

Показатель	GH	INSP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$9.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), INSP — в ноябре (+18.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +24.17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

INSP

+3.8

+2.7

-9.5

+8.4

-2.4

+4.0

+3.8

+3.7

-6.4

-2.6

+18.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или INSP?

ROE GH — 184.27%, INSP — 17.98%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?

По объёму выручки: GH — 982,02 млн $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GH или INSP?

Технический скоринг: GH — 74/100, INSP — 23/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или INSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GH выигрывает 24, INSP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией