Сравнение GH vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ILMN показывает P/E 25.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ILMN: 4.89 vs 14.11 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 33.99% у ILMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GH — -9.26, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GH | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | 25.46 | |
| P/B | -83.35 | 8.11 | |
| P/S | 14.11 | 4.89 | |
| PEG | 101.38 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | 33.99% | |
| ROA | -22.62% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 67.66% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 21.45% | |
| Чистая маржа | -40.10% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.30 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $17.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GH составляет 77.0 (зона перекупленности), у ILMN — 58.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GH на 30.4%, ILMN на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GH — 20.8 (слабый тренд), ILMN — 13.2 (нет тренда). GH менее волатилен — бета 1.05 против 1.07 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.97 | 58.83 | |
| Stochastic %K | 91.19 | 62.60 | |
| CCI (20) | 252.17 | 45.14 | |
| MFI | 86.18 | 76.41 | |
| Williams %R | -8.81 | -37.40 | |
| MACD гистограмма | 2.37 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 25.75 | -0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.80 | 13.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +14.14% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.86% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +30.45% | +9.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.14% | +17.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.42 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 252.74 | 88.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.07 | |
| ATR % | 5.30% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 2.19 | 1.24 | |
| RS Rating | 94.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -2.47 | -8.75 | |
| BB ширина | 36.85 | 22.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GH — 982,02 млн $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GH генерирует -233,07 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GH | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GH | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GH приходится на ноябре (+10.22%), а ILMN — на июле (+6.05%). Слабые месяцы: для GH — декабрь (-8.24%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или ILMN?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Illumina, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или ILMN?
Что лучше купить — GH или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией