Сравнение GH vs HOLX

Тикер 1

Тикер 2

GH20

19HOLX

Guardant Health, Inc. (GH) и Hologic, Inc. (HOLX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HOLX прибылен с P/E 31.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По ROE лидирует GH (184.27% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 49/100 у HOLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GH и HOLX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

GHHOLX

Фундаментальный анализ

P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. HOLX прибылен, P/E составляет 31.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HOLX дешевле: 4.11 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE GH — 184.27%, у HOLX — 11.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GH — -9.26, у HOLX — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GHHOLX

Показатель	GH	HOLX
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.84	31.36
P/B	-83.35	3.25
P/S	14.11	4.11
PEG	101.38	-1.33
EV/EBITDA	-40.75	17.08
Рентабельность
ROE	184.27%	11.01%
ROA	-22.62%	5.92%
Валовая маржа	64.90%	52.82%
Операц. маржа	-41.43%	17.49%
Чистая маржа	-40.10%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9.26	0.48
Текущая ликв.	4.68	4.04
Быстрая ликв.	4.39	3.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.30	$2.42
Балансовая стоим.	$-1.38	$23.37

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, HOLX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GH — 75.3 (зона перекупленности), HOLX — 68.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GH и HOLX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GH — 18.2 (нет тренда), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GHHOLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GH	HOLX
Осцилляторы
RSI (14)	75.27	68.87
Stochastic %K	99.63	97.03
CCI (20)	232.11	174.90
MFI	83.62	94.60
Williams %R	-0.37	-2.97
MACD гистограмма	1.66	0.04
Momentum (10)	22.72	0.37
Тренд
ADX	18.17	20.49
Цена vs EMA 9	+15.27%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+20.38%	+0.57%
Цена vs SMA 50	+27.93%	+0.93%
Цена vs SMA 200	+32.20%	+6.94%
Объём
CMF	0.40	-0.33
Volume Ratio	242.84	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.95	0.31
ATR %	5.20%	0.28%
Sharpe (1г)	2.01	0.79
RS Rating	94.00	70.00
52w от хая	-4.78	-0.04
BB ширина	30.10	1.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GH — 982,02 млн $, HOLX — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как HOLX генерирует прибыль (565,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GH	HOLX
Выручка	982,02 млн $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	-416,28 млн $	565,70 млн $
EPS (TTM)	$-3.32	$2.50
Операц. Cash Flow	-184,76 млн $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	-233,07 млн $	920,10 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GH	HOLX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GH — ноябре (+10.22%), для HOLX — июле (+7.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), HOLX — август (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Hologic, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GH или HOLX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GH — 184.27%, HOLX — 11.01%. Преимущество у GH.

Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Hologic, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Hologic, Inc.?

Выручка GH за TTM — 982,02 млн $, HOLX — 4,10 млрд $. HOLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GH или HOLX?

Технический скоринг: GH — 74/100, HOLX — 49/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GH или HOLX?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу GH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией