Сравнение GH vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GH (P/E -34.84), ни HIMS (P/E -397.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2.13 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. GH генерирует прибыль с ROE 184.27%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs -9.26 у GH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GH | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.84 | -397.53 | |
| P/B | -83.35 | 11.79 | |
| P/S | 14.11 | 2.13 | |
| PEG | 101.38 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | -40.75 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 184.27% | -2.48% | |
| ROA | -22.62% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 64.90% | 67.64% | |
| Операц. маржа | -41.43% | 1.32% | |
| Чистая маржа | -40.10% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.26 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 4.68 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 4.39 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.30 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $-1.38 | $1.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GH — 75.3, HIMS — 43.5. GH в зоне зона перекупленности, а HIMS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GH торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как HIMS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GH выше SMA 200 (+32.2%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: GH — 18.2 (нет тренда), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GH — 0.95, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GH | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.27 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 99.63 | 17.05 | |
| CCI (20) | 232.11 | -128.00 | |
| MFI | 83.62 | 51.18 | |
| Williams %R | -0.37 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | 1.66 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 22.72 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.17 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +15.27% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.38% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.93% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.20% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 242.84 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 2.42 | |
| ATR % | 5.20% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -0.59 | |
| RS Rating | 94.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -4.78 | -67.29 | |
| BB ширина | 30.10 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GH генерирует 982,02 млн $, HIMS — 2,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GH — -233,07 млн $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GH | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 982,02 млн $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -416,28 млн $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.32 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | -184,76 млн $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -233,07 млн $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GH | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.22%), HIMS — в ноябре (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GH — декабрь (-8.24%), HIMS — август (-12.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +38.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guardant Health, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — GH или HIMS?
Какие дивиденды у Guardant Health, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guardant Health, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GH или HIMS?
Что лучше купить — GH или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией