Сравнение GGG vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GGG с P/E 24.13 (у XYL — 27.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) XYL оценён ниже: 2.83 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у GGG — 4.54. EV/EBITDA XYL — 14.90, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая XYL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 27.00 | |
| P/B | 4.54 | 2.39 | |
| P/S | 5.56 | 2.83 | |
| PEG | 3.03 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 8.70% | |
| ROA | 15.48% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 41.01% | |
| EPS | $3.12 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $46.26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GGG — 29.0, XYL — 34.3. GGG в зоне зона перепроданности, а XYL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -9.2%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GGG — 0.75, XYL — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GGG | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.02 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 13.91 | 18.90 | |
| CCI (20) | -122.79 | -117.05 | |
| MFI | 31.89 | 20.99 | |
| Williams %R | -86.09 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -5.06 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.76 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.12% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.16% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.08% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 79.98 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.98 | |
| ATR % | 2.15% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | -0.72 | |
| RS Rating | 30.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -21.31 | -29.54 | |
| BB ширина | 10.46 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GGG платит 1.51%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или XYL?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или XYL?
Какая акция лучше по технике — GGG или XYL?
Что лучше купить — GGG или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией