Сравнение GGG vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как WCC — с P/E 25.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 5.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у GGG — 4.54. EV/EBITDA WCC — 14.94, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у WCC — 13.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 25.64 | |
| P/B | 4.54 | 3.40 | |
| P/S | 5.56 | 0.70 | |
| PEG | 3.03 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 13.70% | |
| ROA | 15.48% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 15.33% | |
| EPS | $3.12 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $102.99 | |
Технический анализ
WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, GGG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 29.1 (зона перепроданности), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, GGG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+32.6%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0.74 vs 1.86). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 45.88 | |
| CCI (20) | -113.99 | 8.61 | |
| MFI | 32.29 | 55.66 | |
| Williams %R | -84.83 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.86 | |
| ATR % | 2.13% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.87 | |
| RS Rating | 30.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -6.42 | |
| BB ширина | 10.01 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1.51%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или WCC?
Какие дивиденды у Graco Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или WCC?
Какая акция лучше по технике — GGG или WCC?
Что лучше купить — GGG или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией