Сравнение GGG vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 26.37 у TTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TTC оценён ниже: 1.91 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GGG — 4.54, у TTC — 6.15. EV/EBITDA TTC — 14.75, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у GGG — 19.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 26.37 | |
| P/B | 4.54 | 6.15 | |
| P/S | 5.56 | 1.91 | |
| PEG | 3.03 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 23.00% | |
| ROA | 15.48% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 45.56% | |
| EPS | $3.12 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $14.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GGG — 29.1, TTC — 35.6. GGG в зоне зона перепроданности, а TTC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0.57, GGG — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GGG | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 20.74 | |
| CCI (20) | -113.99 | -142.78 | |
| MFI | 32.29 | 25.55 | |
| Williams %R | -84.83 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.57 | |
| ATR % | 2.13% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.51 | |
| RS Rating | 30.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -15.27 | |
| BB ширина | 10.01 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, TTC — 316,10 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GGG платит 1.51%, TTC — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — GGG или TTC?
Какие дивиденды у Graco Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — GGG или TTC?
Какая акция лучше по технике — GGG или TTC?
Что лучше купить — GGG или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией