Сравнение GGG vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как TKR — с P/E 26.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1.74 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у GGG — 4.54. EV/EBITDA TKR — 13.00, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у TKR — 9.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 26.45 | |
| P/B | 4.54 | 2.54 | |
| P/S | 5.56 | 1.74 | |
| PEG | 3.03 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 9.77% | |
| ROA | 15.48% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 31.95% | |
| EPS | $3.12 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $48.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GGG — 29.1, TKR — 58.4. GGG в зоне зона перепроданности, а TKR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, GGG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GGG — 0.74, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 64.41 | |
| CCI (20) | -113.99 | 48.62 | |
| MFI | 32.29 | 54.60 | |
| Williams %R | -84.83 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.60 | |
| ATR % | 2.13% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.47 | |
| RS Rating | 30.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -3.83 | |
| BB ширина | 10.01 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, TKR — 288,40 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GGG платит 1.51%, TKR — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — GGG или TKR?
Какие дивиденды у Graco Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — GGG или TKR?
Какая акция лучше по технике — GGG или TKR?
Что лучше купить — GGG или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией