Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GGG vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

GGG29

16TKR

Graco Inc. (GGG) и The Timken Company (TKR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 25,86 против 35,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует GGG (20,27% vs 8,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 23,53%, у TKR — 5,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GGG составляет 1,39%, у TKR — 1,08%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GGG набирает 70 из 100 по техническому скорингу, TKR — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GGG уверенно лидирует со счётом 29:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Graco Inc.

GGGNYSE

$83,54+$0,49 (+0,59%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,53 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.1

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

The Timken Company

TKRNYSE

$130,33+$1,68 (+1,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.6

Качество

5.8

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

GGGTKR

Фундаментальный анализ

GGG торгуется с P/E 25,86, тогда как TKR — с P/E 35,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1,90 против 5,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TKR — 2,83, у GGG — 5,48. EV/EBITDA TKR — 16,56, у GGG — 17,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 20,27%, у TKR — 8,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 23,53%, опережая TKR (5,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0,02, у TKR — 0,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GGGTKR

Показатель	GGG	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	25,86	35,13
P/B	5,48	2,83
P/S	5,97	1,90
PEG	2,06	-2,14
EV/EBITDA	17,82	16,56
Рентабельность
ROE	20,27%	8,13%
ROA	17,04%	3,79%
Валовая маржа	52,64%	28,67%
Операц. маржа	27,44%	11,19%
Чистая маржа	23,53%	5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,65
Текущая ликв.	2,99	3,10
Быстрая ликв.	2,14	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,39%	1,08%
Коэфф. выплат	35,39%	38,31%
EPS	$3,22	$3,72
Балансовая стоим.	$15,25	$48,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу GGG: скоринг 70/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GGG — 69,0, TKR — 41,9. Обе акции находятся в одной зоне. GGG торгуется выше SMA 50 (9,6%), тогда как TKR ниже этой средней (-5,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GGG — 33,5 (выраженный тренд), TKR — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GGG — 0,58, TKR — 1,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	69,02	41,86
Stochastic %K	96,16	23,77
CCI (20)	104,06	-147,47
MFI	72,63	52,42
Williams %R	-3,84	-76,23
MACD гистограмма	0,57	-1,29
Momentum (10)	4,04	-10,97
Тренд
ADX	33,49	21,59
Цена vs EMA 9	+2,61%	-2,57%
Цена vs EMA 20	+5,28%	-4,08%
Цена vs SMA 50	+9,60%	-4,96%
Цена vs SMA 200	+1,34%	+22,50%
Объём
CMF	0,05	0,04
Volume Ratio	83,82	93,84
Волатильность и статистика
Beta	0,58	1,49
ATR %	2,03%	3,97%
Sharpe (1г)	-0,16	1,67
RS Rating	33,00	88,00
52w от хая	-12,70	-10,96
BB ширина	18,82	11,77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GGG — +5,80%, TKR — +0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, TKR — 288,40 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GGG	TKR
Выручка	2,24 млрд $	4,58 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.80%	+0.20%
Чистая прибыль	521,84 млн $	288,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.40%	-18.20%
EPS (TTM)	$3,14	$4,13
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	554,30 млн $
Free Cash Flow	637,92 млн $	406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GGG платит 1,39%, TKR — 1,08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35,39%, TKR — 38,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	TKR
Див. доходность	1,39%	1,08%
Годовые дивиденды	$0,89	$1,07
Коэфф. выплат	35,39%	38,31%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,34%	-2,10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,38%), TKR — в январе (+4,68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1,48%), TKR — март (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +19,32% против +13,57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1,4

+1,9

+0,3

-1,5

+0,0

+0,9

+2,5

+0,7

-0,3

+1,0

+4,4

+2,3

TKR

+4,7

-0,3

-3,1

+3,6

+1,9

+3,8

-1,0

+0,3

+2,1

+4,5

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или The Timken Company?

Мультипликатор P/E у Graco Inc. ниже (25,86 vs 35,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GGG или TKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GGG — 20,27%, TKR — 8,13%. Преимущество у GGG.

Какие дивиденды у Graco Inc. и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1,39%, TKR — 1,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или The Timken Company?

Выручка GGG за TTM — 2,24 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. TKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GGG или TKR?

Чистая маржа GGG — 23,53%, TKR — 5,43%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или TKR?

Технический скоринг: GGG — 70/100, TKR — 33/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или TKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:16 в пользу GGG по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией