Сравнение GGG vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GGG прибылен с P/E 24.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GGG: 5.56 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GGG — 4.54, у SYM — 6.10. EV/EBITDA GGG — 16.53, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. GGG генерирует прибыль с ROE 19.65%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | -1263.22 | |
| P/B | 4.54 | 6.10 | |
| P/S | 5.56 | 12.74 | |
| PEG | 3.03 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | -0.94% | |
| ROA | 15.48% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 26.88% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 22.96% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 0.00% | |
| EPS | $3.12 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $8.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GGG составляет 29.1 (зона перепроданности), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GGG менее волатилен — бета 0.74 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 30.91 | |
| CCI (20) | -113.99 | -80.71 | |
| MFI | 32.29 | 24.61 | |
| Williams %R | -84.83 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 3.26 | |
| ATR % | 2.13% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.02 | |
| RS Rating | 30.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -42.02 | |
| BB ширина | 10.01 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GGG зарабатывает 521,84 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1.51% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GGG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GGG | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4.38%), а SYM — на июле (+21.33%). Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или SYM?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — GGG или SYM?
Что лучше купить — GGG или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией