Сравнение GGG vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

GGG21

20SPXC

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Graco Inc. (GGG) и SPX Technologies, Inc. (SPXC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как SPXC — с P/E 39.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала GGG составляет 19.65%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 11.06% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1.51% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GGGSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 39.50 у SPXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SPXC: 4.38 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.65% против 12.67% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, SPXC — 11.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GGGSPXC

Показатель	GGG	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	39.50
P/B	4.54	4.49
P/S	5.56	4.38
PEG	3.03	1.86
EV/EBITDA	16.53	20.30
Рентабельность
ROE	19.65%	12.67%
ROA	15.48%	6.70%
Валовая маржа	52.31%	36.67%
Операц. маржа	26.88%	17.21%
Чистая маржа	22.96%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.29
Текущая ликв.	3.56	2.11
Быстрая ликв.	2.63	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	0.00%
Коэфф. выплат	35.94%	0.00%
EPS	$3.12	$5.20
Балансовая стоим.	$16.58	$45.78

Технический анализ

По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 23/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GGG составляет 29.0 (зона перепроданности), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -9.2%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), GGG — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). GGG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPXC. GGG менее волатилен — бета 0.75 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	29.02	48.64
Stochastic %K	13.91	53.48
CCI (20)	-122.79	-52.45
MFI	31.89	32.33
Williams %R	-86.09	-46.52
MACD гистограмма	-0.11	-0.75
Momentum (10)	-5.06	-7.19
Тренд
ADX	33.76	15.78
Цена vs EMA 9	-1.61%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-4.12%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-9.16%	-0.81%
Цена vs SMA 200	-11.08%	+0.02%
Объём
CMF	-0.27	0.13
Volume Ratio	79.98	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.75	1.30
ATR %	2.15%	4.38%
Sharpe (1г)	-0.91	0.81
RS Rating	30.00	68.00
52w от хая	-21.31	-16.67
BB ширина	10.46	16.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, SPXC — 245,50 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GGG	SPXC
Выручка	2,24 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$3.14	$5.13
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	637,92 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

GGG выплачивает дивиденды с доходностью 1.51% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GGG	SPXC
Див. доходность	1.51%	—
Годовые дивиденды	$0.59	$0.75
Коэфф. выплат	35.94%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4.38%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По P/E Graco Inc. оценена ниже: 24.13 против 39.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GGG или SPXC?

ROE GGG — 19.65%, SPXC — 12.67%. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Graco Inc. и SPX Technologies, Inc.?

Graco Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.51%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: GGG — 2,24 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GGG или SPXC?

Чистая маржа GGG — 22.96%, SPXC — 11.06%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или SPXC?

Технический скоринг: GGG — 23/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GGG выигрывает 21, SPXC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией