Сравнение GGG vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 25,37 vs 38,60 у SPXC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SPXC: 4,39 vs 5,85 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 17,47 vs 21,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,27% против 12,37% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 23,53%, SPXC — 11,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0,02, SPXC — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GGG | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,37 | 38,60 | |
| P/B | 5,37 | 4,63 | |
| P/S | 5,85 | 4,39 | |
| PEG | 2,02 | 1,59 | |
| EV/EBITDA | 17,47 | 21,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,27% | 12,37% | |
| ROA | 17,04% | 7,08% | |
| Валовая маржа | 52,64% | 40,24% | |
| Операц. маржа | 27,44% | 16,29% | |
| Чистая маржа | 23,53% | 11,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,26 | |
| Текущая ликв. | 2,99 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | 0,00% | |
| EPS | $3,22 | $5,57 | |
| Балансовая стоим. | $15,25 | $46,90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GGG сильнее: 69/100 против 44/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GGG составляет 59,9 (нейтральная зона), у SPXC — 50,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GGG выше на 6,4%, SPXC — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SPXC выше SMA 200 (+0,9%), GGG — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: GGG — 34,6 (выраженный тренд), SPXC — 15,8 (нет тренда). GGG менее волатилен — бета 0,57 против 1,56 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,87 | 50,56 | |
| Stochastic %K | 56,02 | 60,32 | |
| CCI (20) | 42,69 | 13,95 | |
| MFI | 48,02 | 38,99 | |
| Williams %R | -43,98 | -39,68 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,86 | |
| Momentum (10) | 2,56 | -13,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,57 | 15,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,28% | +1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,61% | +0,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,37% | -2,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,62% | +0,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,33 | |
| Volume Ratio | 67,39 | 48,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 1,56 | |
| ATR % | 1,98% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,35 | 0,45 | |
| RS Rating | 31,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -14,37 | -13,45 | |
| BB ширина | 16,06 | 16,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SPXC: +14,20% г/г vs +5,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, SPXC — 244 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GGG | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 244 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.40% | +21.70% | |
| EPS (TTM) | $3,14 | $5,10 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
GGG выплачивает дивиденды с доходностью 1,42% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GGG | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | — | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,34% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4,38%), а SPXC — на ноябре (+8,41%). Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1,48%), для SPXC — март (-2,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +13,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или SPXC?
Какие дивиденды у Graco Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или SPXC?
Какая акция лучше по технике — GGG или SPXC?
Что лучше купить — GGG или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией