Сравнение GGG vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GGG оценён рынком дешевле: 24.13 против 33.32 у SITE (разница составляет 27.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у GGG — 4.54. EV/EBITDA SITE — 15.96, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GGG (19.65% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 33.32 | |
| P/B | 4.54 | 3.13 | |
| P/S | 5.56 | 1.07 | |
| PEG | 3.03 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 9.22% | |
| ROA | 15.48% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 0.00% | |
| EPS | $3.12 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GGG сильнее: 29/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GGG составляет 29.1 (зона перепроданности), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GGG менее волатилен — бета 0.74 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 24.63 | |
| CCI (20) | -113.99 | -118.87 | |
| MFI | 32.29 | 37.38 | |
| Williams %R | -84.83 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.14 | |
| ATR % | 2.13% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.07 | |
| RS Rating | 30.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -32.38 | |
| BB ширина | 10.01 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, SITE — 151,80 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1.51% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GGG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GGG | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4.38%), а SITE — на июле (+9.10%). Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или SITE?
Какие дивиденды у Graco Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или SITE?
Какая акция лучше по технике — GGG или SITE?
Что лучше купить — GGG или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией