Сравнение GGG vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 24.13 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 2.17 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 16.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.65% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GGG | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 45.29 | |
| P/B | 4.54 | 1.91 | |
| P/S | 5.56 | 2.17 | |
| PEG | 3.03 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 4.23% | |
| ROA | 15.48% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 32.48% | |
| EPS | $3.12 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $102.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GGG составляет 29.1 (зона перепроданности), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). GGG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RRX. GGG менее волатилен — бета 0.74 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 28.07 | |
| CCI (20) | -113.99 | -111.80 | |
| MFI | 32.29 | 44.73 | |
| Williams %R | -84.83 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 2.04 | |
| ATR % | 2.13% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.95 | |
| RS Rating | 30.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -16.90 | |
| BB ширина | 10.01 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, RRX — 279,50 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GGG | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
GGG и RRX — дивидендные акции. Доходность: GGG — 1.51%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 32.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4.38%), а RRX — на июле (+7.69%). Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — GGG или RRX?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — GGG или RRX?
Какая акция лучше по технике — GGG или RRX?
Что лучше купить — GGG или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией