ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение GGG vs ROP

Тикер 1
Тикер 2
GGG17
28ROP
Graco Inc. (GGG) и Roper Technologies, Inc. (ROP) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROP крупнее в 3,0× (39,59 млрд $ vs 13,19 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 16,56 против 25,37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует GGG (20,27% vs 12,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 30,24%, у GGG — 23,53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GGG составляет 1,42%, у ROP — 0,89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ROP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, GGG — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:17 в пользу ROP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GGG
Graco Inc.
GGGNYSE
$81,44-$0,50 (-0,61%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 13,19 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.1
Качество
9.1
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0
ROP
Roper Technologies, Inc.
ROPNASDAQ
$392,30-$7,04 (-1,76%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 39,59 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GGGROP

Фундаментальный анализ

ROP торгуется с P/E 16,56, тогда как GGG — с P/E 25,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ROP оценён ниже: 4,87 против 5,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROP — 2,18, у GGG — 5,37. EV/EBITDA ROP — 11,40, у GGG — 17,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 20,27%, у ROP — 12,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 30,24%, опережая GGG (23,53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0,02, у ROP — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GGGROP
ПоказательGGGROPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,3716,56
P/B5,372,18
P/S5,854,87
PEG2,020,24
EV/EBITDA17,4711,40
Рентабельность
ROE20,27%12,94%
ROA17,04%7,12%
Валовая маржа52,64%69,53%
Операц. маржа27,44%27,97%
Чистая маржа23,53%30,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,020,61
Текущая ликв.2,990,55
Быстрая ликв.2,140,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,42%0,89%
Коэфф. выплат35,39%14,74%
EPS$3,22$24,48
Балансовая стоим.$15,25$182,80

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROP: скоринг 75/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GGG — 59,9, ROP — 62,6. Обе акции находятся в одной зоне. GGG и ROP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,4% и +11,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ROP выше SMA 200 (+4,4%), GGG — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу ROP. ADX: GGG — 34,6 (выраженный тренд), ROP — 26,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0,13, GGG — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGROP
Общая оценка
69
75
Осцилляторы
56
58
Тренд
58
65
Объём
69
69
Волатильность
55
58
ИндикаторGGGROPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,8762,61
Stochastic %K56,0262,32
CCI (20)42,6953,73
MFI48,0261,04
Williams %R-43,98-37,68
MACD гистограмма0,01-0,44
Momentum (10)2,567,37
Тренд
ADX34,5726,46
Цена vs EMA 9-0,28%+0,76%
Цена vs EMA 20+1,61%+3,24%
Цена vs SMA 50+6,37%+10,96%
Цена vs SMA 200-0,62%+4,38%
Объём
CMF0,110,06
Volume Ratio67,3987,33
Волатильность и статистика
Beta0,570,13
ATR %1,98%3,10%
Sharpe (1г)-0,35-0,97
RS Rating31,0011,00
52w от хая-14,37-26,93
BB ширина16,0620,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROP — +12,30%, GGG — +5,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGGGROPЛидер
Выручка2,24 млрд $7,90 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.80%+12.30%
Чистая прибыль521,84 млн $1,54 млрд $
Рост прибыли (г/г)+7.40%-0.80%
EPS (TTM)$3,14$14,31
Операц. Cash Flow683,59 млн $2,54 млрд $
Free Cash Flow637,92 млн $2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GGG платит 1,42%, ROP — 0,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: GGG — +3,34%, ROP — +10,09%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35,39%, ROP — 14,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGGGROPЛидер
Див. доходность1,42%0,89%
Годовые дивиденды$0,89$3,64
Коэфф. выплат35,39%14,74%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)3,34%10,09%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,38%), ROP — в ноябре (+4,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1,48%), ROP — сентябрь (-2,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13,57% против +8,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GGG
+1,4
+1,9
+0,3
-1,5
+0,0
+0,9
+2,5
+0,7
-0,3
+1,0
+4,4
+2,3
ROP
-0,2
+0,5
+1,7
+1,3
+1,0
+1,0
+3,5
-0,7
-3,0
-0,5
+4,9
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Roper Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Roper Technologies, Inc. ниже (16,56 vs 25,37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GGG или ROP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GGG — 20,27%, ROP — 12,94%. Преимущество у GGG.
Какие дивиденды у Graco Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1,42%, ROP — 0,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Roper Technologies, Inc.?
Выручка GGG за TTM — 2,24 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. ROP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GGG или ROP?
Чистая маржа GGG — 23,53%, ROP — 30,24%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GGG или ROP?
Технический скоринг: GGG — 69/100, ROP — 75/100. ROP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GGG или ROP?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:28 в пользу ROP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией