Сравнение GGG vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как GGG — с P/E 24.13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ROP оценён ниже: 4.02 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у GGG — 4.54. EV/EBITDA ROP — 13.18, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая ROP (21.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GGG | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 19.66 | |
| P/B | 4.54 | 1.79 | |
| P/S | 5.56 | 4.02 | |
| PEG | 3.03 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 8.75% | |
| ROA | 15.48% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 21.22% | |
| EPS | $3.12 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $180.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GGG: скоринг 29/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GGG — 29.1, ROP — 35.5. GGG в зоне зона перепроданности, а ROP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0.45, GGG — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 29.77 | |
| CCI (20) | -113.99 | -92.14 | |
| MFI | 32.29 | 42.91 | |
| Williams %R | -84.83 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.45 | |
| ATR % | 2.13% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -2.23 | |
| RS Rating | 30.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -44.67 | |
| BB ширина | 10.01 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GGG платит 1.51%, ROP — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или ROP?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или ROP?
Какая акция лучше по технике — GGG или ROP?
Что лучше купить — GGG или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией