ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GGG vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
GGG32
11RBC
Graco Inc. (GGG) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. GGG торгуется с P/E 25,47, тогда как RBC — с P/E 54,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GGG (20,27% vs 9,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 23,53%, у RBC — 16,40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GGG выплачивает дивиденды с доходностью 1,41% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GGG сильнее: 71/100 против 32/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GGG уверенно лидирует со счётом 32:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GGG
Graco Inc.
GGGNYSE
$82,26-$0,23 (-0,28%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 13,32 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.1
Качество
9.1
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
$554,25-$1,40 (-0,25%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,53 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.7
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

GGGRBC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 25,47 vs 54,50 у RBC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GGG дешевле: 5,88 против 8,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GGG — 17,54, у RBC — 31,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 20,27%, у RBC — 9,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 23,53%, опережая RBC (16,40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0,02, у RBC — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GGGRBC
ПоказательGGGRBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,4754,50
P/B5,395,05
P/S5,888,97
PEG2,032,01
EV/EBITDA17,5431,12
Рентабельность
ROE20,27%9,66%
ROA17,04%6,17%
Валовая маржа52,64%45,17%
Операц. маржа27,44%23,57%
Чистая маржа23,53%16,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,020,25
Текущая ликв.2,992,53
Быстрая ликв.2,140,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,41%0,00%
Коэфф. выплат35,39%0,00%
EPS$3,22$10,16
Балансовая стоим.$15,25$109,70

Технический анализ

GGG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RBC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 61,6 (нейтральная зона), RBC — 39,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GGG торгуется выше SMA 50 (7,0%), тогда как RBC ниже этой средней (-6,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RBC выше SMA 200 (+3,1%), GGG — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: GGG — 35,3 (выраженный тренд), RBC — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0,57 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGRBC
Общая оценка
71
32
Осцилляторы
59
50
Тренд
58
38
Объём
69
31
Волатильность
55
43
ИндикаторGGGRBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,6239,67
Stochastic %K62,1411,11
CCI (20)51,09-111,33
MFI54,1151,64
Williams %R-37,86-88,89
MACD гистограмма0,15-0,66
Momentum (10)2,27-7,65
Тренд
ADX35,3416,75
Цена vs EMA 9+0,04%-1,12%
Цена vs EMA 20+2,18%-2,71%
Цена vs SMA 50+7,01%-6,61%
Цена vs SMA 200-0,23%+3,15%
Объём
CMF0,14-0,21
Volume Ratio106,9656,76
Волатильность и статистика
Beta0,571,12
ATR %2,02%3,16%
Sharpe (1г)-0,451,06
RS Rating33,0073,00
52w от хая-14,03-16,99
BB ширина17,179,99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBC растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против +5,80% у GGG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, RBC — 287,60 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGGGRBCЛидер
Выручка2,24 млрд $1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.80%+14.30%
Чистая прибыль521,84 млн $287,60 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.40%+16.80%
EPS (TTM)$3,14$9,14
Операц. Cash Flow683,59 млн $415,70 млн $
Free Cash Flow637,92 млн $342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1,41% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательGGGRBCЛидер
Див. доходность1,41%—
Годовые дивиденды$0,89$0,35
Коэфф. выплат35,39%—
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)3,34%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4,38%), для RBC — ноябре (+8,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1,48%), RBC — март (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +13,57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GGG
+1,4
+1,9
+0,3
-1,5
+0,0
+0,9
+2,5
+0,7
-0,3
+1,0
+4,4
+2,3
RBC
+2,1
+4,0
-3,7
+0,6
+4,4
+2,1
+5,0
+2,4
-0,9
+1,8
+8,3
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или RBC Bearings Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 25,47 против 54,50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GGG или RBC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GGG — 20,27%, RBC — 9,66%. Преимущество у GGG.
Какие дивиденды у Graco Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Graco Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,41%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Выручка GGG за TTM — 2,24 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. GGG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GGG или RBC?
Чистая маржа GGG — 23,53%, RBC — 16,40%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GGG или RBC?
Технический скоринг: GGG — 71/100, RBC — 32/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GGG или RBC?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:11 в пользу GGG по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией