Сравнение GGG vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как GGG — с P/E 24.13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у GGG — 4.54. EV/EBITDA PSN — 13.28, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у PSN — 8.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 24.30 | |
| P/B | 4.54 | 2.09 | |
| P/S | 5.56 | 0.88 | |
| PEG | 3.03 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 8.79% | |
| ROA | 15.48% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 0.00% | |
| EPS | $3.12 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $25.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PSN: скоринг 39/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GGG — 29.1, PSN — 48.4. GGG в зоне зона перепроданности, а PSN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GGG — 0.74, PSN — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 72.46 | |
| CCI (20) | -113.99 | 2.77 | |
| MFI | 32.29 | 57.83 | |
| Williams %R | -84.83 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.91 | |
| ATR % | 2.13% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.54 | |
| RS Rating | 30.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -42.29 | |
| BB ширина | 10.01 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, PSN — 241,14 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1.51% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GGG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GGG | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), PSN — в июне (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — GGG или PSN?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — GGG или PSN?
Какая акция лучше по технике — GGG или PSN?
Что лучше купить — GGG или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией