Сравнение GGG vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

GGG25

19POOL

GGG против POOL — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GGG крупнее в 1.9× (12,50 млрд $ vs 6,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 24.13 у GGG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 7.58% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у GGG — 1.51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GGG набирает 29 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:19 в пользу GGG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GGGPOOL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 24.13 у GGG (разница составляет 32.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 4.54 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 16.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 19.65% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GGGPOOL

Показатель	GGG	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	16.28
P/B	4.54	5.83
P/S	5.56	1.24
PEG	3.03	7.93
EV/EBITDA	16.53	12.82
Рентабельность
ROE	19.65%	32.50%
ROA	15.48%	10.15%
Валовая маржа	52.31%	29.69%
Операц. маржа	26.88%	10.93%
Чистая маржа	22.96%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	1.40
Текущая ликв.	3.56	1.87
Быстрая ликв.	2.63	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	2.78%
Коэфф. выплат	35.94%	79.94%
EPS	$3.12	$11.17
Балансовая стоим.	$16.58	$31.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу GGG: скоринг 29/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GGG — 29.1, POOL — 35.7. GGG в зоне зона перепроданности, а POOL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета GGG — 0.74, POOL — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	29.09	35.73
Stochastic %K	15.17	22.38
CCI (20)	-113.99	-68.63
MFI	32.29	36.61
Williams %R	-84.83	-77.62
MACD гистограмма	-0.06	-1.26
Momentum (10)	-3.36	-6.26
Тренд
ADX	34.78	32.38
Цена vs EMA 9	-1.28%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-3.73%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-8.87%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-11.02%	-28.85%
Объём
CMF	-0.23	-0.46
Volume Ratio	64.70	70.96
Волатильность и статистика
Beta	0.74	0.87
ATR %	2.13%	3.95%
Sharpe (1г)	-0.78	-1.61
RS Rating	30.00	6.00
52w от хая	-21.30	-47.30
BB ширина	10.01	37.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, POOL — 406,40 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GGG	POOL
Выручка	2,24 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$3.14	$10.89
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	637,92 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GGG платит 1.51%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	POOL
Див. доходность	1.51%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.59	$2.55
Коэфф. выплат	35.94%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 24.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GGG или POOL?

ROE GGG — 19.65%, POOL — 32.50%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Graco Inc. и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1.51%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Pool Corporation?

По объёму выручки: GGG — 2,24 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GGG или POOL?

Чистая маржа GGG — 22.96%, POOL — 7.58%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или POOL?

Технический скоринг: GGG — 29/100, POOL — 13/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или POOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GGG выигрывает 25, POOL — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией