Сравнение GGG vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 24.13 у GGG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PNR: 2.85 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 16.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.65% против 17.74% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, PNR — 15.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GGG | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 17.96 | |
| P/B | 4.54 | 3.16 | |
| P/S | 5.56 | 2.85 | |
| PEG | 3.03 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 17.74% | |
| ROA | 15.48% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 24.91% | |
| EPS | $3.12 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $23.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GGG сильнее: 23/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GGG составляет 29.0 (зона перепроданности), у PNR — 35.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -9.2%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). GGG менее волатилен — бета 0.75 против 1.18 у PNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.02 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 13.91 | 30.70 | |
| CCI (20) | -122.79 | -88.30 | |
| MFI | 31.89 | 29.49 | |
| Williams %R | -86.09 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -5.06 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.76 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.12% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.16% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.08% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 79.98 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.18 | |
| ATR % | 2.15% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | -1.07 | |
| RS Rating | 30.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -21.31 | -34.89 | |
| BB ширина | 10.46 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GGG | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
GGG и PNR — дивидендные акции. Доходность: GGG — 1.51%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4.38%), а PNR — на июле (+6.64%). Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — GGG или PNR?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — GGG или PNR?
Какая акция лучше по технике — GGG или PNR?
Что лучше купить — GGG или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией