Сравнение GGG vs PH

Тикер 1

Тикер 2

GGG19

23PH

Инвесторы часто выбирают между GGG и PH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PH крупнее в 8.7× (109,03 млрд $ vs 12,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GGG с P/E 24.13 (у PH — 31.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 19.65% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, PH — 16.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GGG предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GGG и PH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GGGPH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 24.13 против 31.17. Премия к оценке PH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 4.54 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 16.58% у PH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GGGPH

Показатель	GGG	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	31.17
P/B	4.54	7.42
P/S	5.56	5.16
PEG	3.03	7.41
EV/EBITDA	16.53	22.13
Рентабельность
ROE	19.65%	24.69%
ROA	15.48%	11.34%
Валовая маржа	52.31%	37.23%
Операц. маржа	26.88%	20.87%
Чистая маржа	22.96%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.66
Текущая ликв.	3.56	1.13
Быстрая ликв.	2.63	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	0.86%
Коэфф. выплат	35.94%	26.26%
EPS	$3.12	$27.58
Балансовая стоим.	$16.58	$115.82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GGG — 29.1 (зона перепроданности), PH — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). По бете GGG стабильнее (0.74 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией.

GGGPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	PH
Осцилляторы
RSI (14)	29.09	36.86
Stochastic %K	15.17	27.87
CCI (20)	-113.99	-82.26
MFI	32.29	33.87
Williams %R	-84.83	-72.13
MACD гистограмма	-0.06	-3.51
Momentum (10)	-3.36	-43.22
Тренд
ADX	34.78	23.76
Цена vs EMA 9	-1.28%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-3.73%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-8.87%	-6.37%
Цена vs SMA 200	-11.02%	+0.45%
Объём
CMF	-0.23	-0.17
Volume Ratio	64.70	84.59
Волатильность и статистика
Beta	0.74	0.97
ATR %	2.13%	2.69%
Sharpe (1г)	-0.78	0.88
RS Rating	30.00	68.00
52w от хая	-21.30	-16.96
BB ширина	10.01	18.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, PH — 19,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GGG	PH
Выручка	2,24 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$3.14	$27.52
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	637,92 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1.51%, PH — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	PH
Див. доходность	1.51%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.59	$3.80
Коэфф. выплат	35.94%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для PH — ноябре (+9.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 24.13 против 31.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GGG или PH?

ROE GGG — 19.65%, PH — 24.69%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Graco Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1.51%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: GGG — 2,24 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GGG или PH?

Чистая маржа GGG — 22.96%, PH — 16.58%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или PH?

Технический скоринг: GGG — 29/100, PH — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GGG выигрывает 19, PH — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией