Сравнение GGG vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

GGG15

27PCAR

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Graco Inc. (GGG) и PACCAR Inc (PCAR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PCAR крупнее в 4.6× (57,54 млрд $ vs 12,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PCAR — P/E 23.75 vs 24.13 у GGG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала GGG составляет 19.65%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности PCAR впереди: 2.45% годовых против 1.51% у GGG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PCAR побеждает по числу метрик: 27 против 15 у GGG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GGGPCAR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 23.75 против 24.13 у GGG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.65% против 12.81% у PCAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, PCAR — 9.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GGGPCAR

Показатель	GGG	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	23.75
P/B	4.54	2.98
P/S	5.56	2.16
PEG	3.03	-0.83
EV/EBITDA	16.53	20.16
Рентабельность
ROE	19.65%	12.81%
ROA	15.48%	5.68%
Валовая маржа	52.31%	15.11%
Операц. маржа	26.88%	9.68%
Чистая маржа	22.96%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.76
Текущая ликв.	3.56	3.11
Быстрая ликв.	2.63	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	2.45%
Коэфф. выплат	35.94%	57.73%
EPS	$3.12	$4.70
Балансовая стоим.	$16.58	$37.51

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GGG составляет 29.0 (зона перепроданности), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -9.2%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), GGG — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). GGG менее волатилен — бета 0.75 против 0.96 у PCAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GGGPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	29.02	39.83
Stochastic %K	13.91	29.29
CCI (20)	-122.79	-81.27
MFI	31.89	30.38
Williams %R	-86.09	-70.71
MACD гистограмма	-0.11	-0.49
Momentum (10)	-5.06	-4.87
Тренд
ADX	33.76	29.87
Цена vs EMA 9	-1.61%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-4.12%	-2.83%
Цена vs SMA 50	-9.16%	-5.36%
Цена vs SMA 200	-11.08%	+1.82%
Объём
CMF	-0.27	-0.25
Volume Ratio	79.98	90.81
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.96
ATR %	2.15%	2.56%
Sharpe (1г)	-0.91	0.51
RS Rating	30.00	55.00
52w от хая	-21.31	-15.35
BB ширина	10.46	18.40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GGG	PCAR
Выручка	2,24 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$3.14	$4.52
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	637,92 млн $	3,03 млрд $

Дивиденды

GGG и PCAR — дивидендные акции. Доходность: GGG — 1.51%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	PCAR
Див. доходность	1.51%	2.45%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.68
Коэфф. выплат	35.94%	57.73%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-21.90%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4.38%), а PCAR — на январе (+5.52%). Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или PACCAR Inc?

По P/E обе компании оценена ниже: 23.75 против 24.13. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GGG или PCAR?

ROE GGG — 19.65%, PCAR — 12.81%. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Graco Inc. и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1.51%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или PACCAR Inc?

По объёму выручки: GGG — 2,24 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GGG или PCAR?

Чистая маржа GGG — 22.96%, PCAR — 9.09%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или PCAR?

Технический скоринг: GGG — 23/100, PCAR — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или PCAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GGG выигрывает 15, PCAR — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией