Сравнение GGG vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 13.68 против 24.13. Премия к оценке GGG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у GGG — 4.54. EV/EBITDA OSK — 7.96, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у OSK — 12.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 13.68 | |
| P/B | 4.54 | 1.77 | |
| P/S | 5.56 | 0.75 | |
| PEG | 3.03 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 12.85% | |
| ROA | 15.48% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 23.03% | |
| EPS | $3.12 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $71.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GGG сильнее: 23/100 против 15/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GGG составляет 29.0 (зона перепроданности), у OSK — 37.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -9.2%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GGG менее волатилен — бета 0.75 против 1.42 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.02 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 13.91 | 20.89 | |
| CCI (20) | -122.79 | -92.43 | |
| MFI | 31.89 | 36.77 | |
| Williams %R | -86.09 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -5.06 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.76 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.12% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.16% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.08% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 79.98 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.42 | |
| ATR % | 2.15% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 0.60 | |
| RS Rating | 30.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -21.31 | -30.30 | |
| BB ширина | 10.46 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
GGG и OSK — дивидендные акции. Доходность: GGG — 1.51%, OSK — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4.38%), а OSK — на ноябре (+8.07%). Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — GGG или OSK?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — GGG или OSK?
Какая акция лучше по технике — GGG или OSK?
Что лучше купить — GGG или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией