Сравнение GGG vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 24.13 против 26.52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3.28 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GGG — 4.54, у LECO — 9.45. EV/EBITDA GGG — 16.53, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LECO — 37.29%, у GGG — 19.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая LECO (12.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у LECO — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 26.52 | |
| P/B | 4.54 | 9.45 | |
| P/S | 5.56 | 3.28 | |
| PEG | 3.03 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 37.29% | |
| ROA | 15.48% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 36.10% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 17.12% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 12.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 31.45% | |
| EPS | $3.12 | $9.82 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $27.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 29/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GGG составляет 29.1 (зона перепроданности), у LECO — 47.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, GGG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LECO выше SMA 200 (+3.6%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), LECO — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GGG менее волатилен — бета 0.74 против 1.11 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GGG | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 47.13 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 30.62 | |
| CCI (20) | -113.99 | -83.54 | |
| MFI | 32.29 | 44.96 | |
| Williams %R | -84.83 | -69.38 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 19.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +3.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 87.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.11 | |
| ATR % | 2.13% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.05 | |
| RS Rating | 30.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -16.10 | |
| BB ширина | 10.01 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GGG — 2,24 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 520,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $9.39 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
GGG и LECO — дивидендные акции. Доходность: GGG — 1.51%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 31.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -5.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GGG приходится на ноябре (+4.38%), а LECO — на июле (+6.69%). Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), LECO — март (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или LECO?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или LECO?
Какая акция лучше по технике — GGG или LECO?
Что лучше купить — GGG или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией