Сравнение GGG vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как ITT — с P/E 36.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ITT оценён ниже: 4.08 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у GGG — 4.54. EV/EBITDA GGG — 16.53, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GGG (19.65% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GGG — 0.02, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GGG | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 36.84 | |
| P/B | 4.54 | 3.56 | |
| P/S | 5.56 | 4.08 | |
| PEG | 3.03 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 13.03% | |
| ROA | 15.48% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 25.63% | |
| EPS | $3.12 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $54.42 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GGG — 29.1, ITT — 35.5. GGG в зоне зона перепроданности, а ITT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GGG на -8.9%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), ITT — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GGG — 0.74, ITT — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 35.52 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 10.22 | |
| CCI (20) | -113.99 | -151.22 | |
| MFI | 32.29 | 36.24 | |
| Williams %R | -84.83 | -89.78 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -23.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 17.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +3.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 85.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.23 | |
| ATR % | 2.13% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.78 | |
| RS Rating | 30.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -14.07 | |
| BB ширина | 10.01 | 16.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, ITT — 488 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GGG — 637,92 млн $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GGG | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GGG платит 1.51%, ITT — 0.74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GGG — 13 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 25.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), ITT — в ноябре (+9.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GGG — апрель (-1.48%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или ITT?
Какие дивиденды у Graco Inc. и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или ITT?
Какая акция лучше по технике — GGG или ITT?
Что лучше купить — GGG или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией