Сравнение GGG vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 25,81 vs 33,47 у IEX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) IEX дешевле: 4,80 против 5,96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 4,31 против 5,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 17,79 vs 20,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,27% против 12,91% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 23,53%, IEX — 14,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0,02, IEX — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GGG | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,81 | 33,47 | |
| P/B | 5,47 | 4,31 | |
| P/S | 5,96 | 4,80 | |
| PEG | 2,06 | 2,66 | |
| EV/EBITDA | 17,79 | 20,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,27% | 12,91% | |
| ROA | 17,04% | 7,50% | |
| Валовая маржа | 52,64% | 44,70% | |
| Операц. маржа | 27,44% | 20,75% | |
| Чистая маржа | 23,53% | 14,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 2,99 | 3,05 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 1,23% | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | 41,08% | |
| EPS | $3,22 | $7,02 | |
| Балансовая стоим. | $15,25 | $54,14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GGG — 68,2 (нейтральная зона), IEX — 59,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GGG на 9,2%, IEX на 4,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GGG — 34,9 (выраженный тренд), IEX — 19,4 (нет тренда). По бете GGG стабильнее (0,58 vs 0,73).
| Индикатор | GGG | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,17 | 59,20 | |
| Stochastic %K | 94,47 | 57,12 | |
| CCI (20) | 91,92 | 67,09 | |
| MFI | 73,09 | 63,51 | |
| Williams %R | -5,53 | -42,88 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 0,56 | |
| Momentum (10) | 2,94 | 9,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,86 | 19,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,92% | +0,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,57% | +1,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,17% | +4,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,15% | +17,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 92,44 | 63,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,73 | |
| ATR % | 1,97% | 2,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 1,49 | |
| RS Rating | 33,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -12,86 | -4,32 | |
| BB ширина | 18,81 | 9,62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IEX растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против +5,80% у GGG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, IEX — 483,20 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GGG | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 483,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.40% | -4.30% | |
| EPS (TTM) | $3,14 | $6,41 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1,39%, IEX — 1,23%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GGG — +3,34%, IEX — +0,47%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35,39%, IEX — 41,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | 1,23% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $2,17 | |
| Коэфф. выплат | 35,39% | 41,08% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,34% | 0,47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4,38%), для IEX — ноябре (+5,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1,48%), для IEX — октябрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13,69% против +13,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — GGG или IEX?
Какие дивиденды у Graco Inc. и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — GGG или IEX?
Какая акция лучше по технике — GGG или IEX?
Что лучше купить — GGG или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией