Сравнение GGG vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

GGG19

21IEX

Инвесторы часто выбирают между GGG и IEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как IEX — с P/E 30.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GGG составляет 19.65%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 14.38% у IEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GGG предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 23/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GGG и IEX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GGGIEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 30.47 у IEX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) IEX дешевле: 4.37 против 5.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.65% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, IEX — 14.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, IEX — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GGGIEX

Показатель	GGG	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.13	30.47
P/B	4.54	3.82
P/S	5.56	4.37
PEG	3.03	4.18
EV/EBITDA	16.53	17.78
Рентабельность
ROE	19.65%	12.61%
ROA	15.48%	7.34%
Валовая маржа	52.31%	44.42%
Операц. маржа	26.88%	20.80%
Чистая маржа	22.96%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.46
Текущая ликв.	3.56	3.39
Быстрая ликв.	2.63	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.51%	1.36%
Коэфф. выплат	35.94%	41.95%
EPS	$3.12	$6.83
Балансовая стоим.	$16.58	$54.49

Технический анализ

IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, GGG — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 29.0 (зона перепроданности), IEX — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как GGG ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+13.9%), GGG — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), IEX — 18.4 (нет тренда). GGG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IEX. По бете GGG стабильнее (0.75 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией.

GGGIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	29.02	49.54
Stochastic %K	13.91	27.93
CCI (20)	-122.79	-82.11
MFI	31.89	35.21
Williams %R	-86.09	-72.07
MACD гистограмма	-0.11	-1.51
Momentum (10)	-5.06	-10.00
Тренд
ADX	33.76	18.41
Цена vs EMA 9	-1.61%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-4.12%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-9.16%	+3.44%
Цена vs SMA 200	-11.08%	+13.86%
Объём
CMF	-0.27	-0.24
Volume Ratio	79.98	64.09
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.89
ATR %	2.15%	2.20%
Sharpe (1г)	-0.91	0.30
RS Rating	30.00	51.00
52w от хая	-21.31	-6.99
BB ширина	10.46	8.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, IEX — 483,20 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GGG	IEX
Выручка	2,24 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	521,84 млн $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$3.14	$6.41
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	680,40 млн $
Free Cash Flow	637,92 млн $	616,80 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1.51%, IEX — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	IEX
Див. доходность	1.51%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.59	$1.44
Коэфф. выплат	35.94%	41.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.71%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для IEX — ноябре (+5.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или IDEX Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 24.13 против 30.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GGG или IEX?

ROE GGG — 19.65%, IEX — 12.61%. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Graco Inc. и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1.51%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или IDEX Corporation?

По объёму выручки: GGG — 2,24 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GGG или IEX?

Чистая маржа GGG — 22.96%, IEX — 14.38%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или IEX?

Технический скоринг: GGG — 23/100, IEX — 42/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или IEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GGG выигрывает 19, IEX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией