Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GGG vs HWM

Тикер 1

Тикер 2

GGG27

19HWM

Инвесторы часто выбирают между GGG и HWM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HWM крупнее в 8,3× (112,78 млрд $ vs 13,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 25,86 против 60,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,41% против 20,27% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 23,53%, HWM — 20,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GGG предлагает более высокую дивидендную доходность (1,39% vs 0,18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GGG сильнее: 70/100 против 60/100 у HWM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:19 — убедительное преимущество GGG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Graco Inc.

GGGNYSE

$83,54+$0,49 (+0,59%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,53 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.1

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

$281,88-$7,70 (-2,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 112,78 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GGGHWM

Фундаментальный анализ

GGG торгуется с P/E 25,86, тогда как HWM — с P/E 60,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) GGG дешевле: 5,97 против 12,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 5,48 против 19,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 17,82 vs 43,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель GGG (20,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 23,53% против 20,52% у HWM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0,02, HWM — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GGGHWM

Показатель	GGG	HWM
Мультипликаторы оценки
P/E	25,86	60,36
P/B	5,48	19,67
P/S	5,97	12,37
PEG	2,06	1,69
EV/EBITDA	17,82	43,74
Рентабельность
ROE	20,27%	34,41%
ROA	17,04%	14,12%
Валовая маржа	52,64%	34,44%
Операц. маржа	27,44%	28,33%
Чистая маржа	23,53%	20,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,79
Текущая ликв.	2,99	1,82
Быстрая ликв.	2,14	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,39%	0,18%
Коэфф. выплат	35,39%	12,99%
EPS	$3,22	$4,68
Балансовая стоим.	$15,25	$14,33

Технический анализ

GGG набирает 70 из 100 по техническому скорингу, HWM — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 69,0 (нейтральная зона), HWM — 52,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GGG на 9,6%, HWM на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GGG — 33,5 (выраженный тренд), HWM — 14,1 (нет тренда). По бете GGG стабильнее (0,58 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGHWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	HWM
Осцилляторы
RSI (14)	69,02	52,14
Stochastic %K	96,16	29,46
CCI (20)	104,06	48,21
MFI	72,63	62,08
Williams %R	-3,84	-70,54
MACD гистограмма	0,57	0,01
Momentum (10)	4,04	-7,38
Тренд
ADX	33,49	14,14
Цена vs EMA 9	+2,61%	-1,06%
Цена vs EMA 20	+5,28%	+0,09%
Цена vs SMA 50	+9,60%	+3,58%
Цена vs SMA 200	+1,34%	+18,38%
Объём
CMF	0,05	0,04
Volume Ratio	83,82	103,57
Волатильность и статистика
Beta	0,58	1,05
ATR %	2,03%	3,42%
Sharpe (1г)	-0,16	1,44
RS Rating	34,00	84,00
52w от хая	-12,70	-8,99
BB ширина	18,82	9,53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HWM растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против +5,80% у GGG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GGG	HWM
Выручка	2,24 млрд $	8,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.80%	+11.10%
Чистая прибыль	521,84 млн $	1,51 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+7.40%	+30.60%
EPS (TTM)	$3,14	$3,73
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	1,88 млрд $
Free Cash Flow	637,92 млн $	1,43 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1,39%, HWM — 0,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GGG — +3,34%, HWM — +56,87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35,39%, HWM — 12,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GGG	HWM
Див. доходность	1,39%	0,18%
Годовые дивиденды	$0,89	$0,38
Коэфф. выплат	35,39%	12,99%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	3,34%	56,87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4,38%), для HWM — июле (+7,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1,48%), для HWM — март (-5,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +13,57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1,4

+1,9

+0,3

-1,5

+0,0

+0,9

+2,5

+0,7

-0,3

+1,0

+4,4

+2,3

HWM

+3,3

+7,1

-5,3

-0,1

+6,9

+1,5

+7,7

+1,9

-0,8

+0,2

+7,1

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Howmet Aerospace Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 25,86 против 60,36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GGG или HWM?

ROE GGG — 20,27%, HWM — 34,41%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Graco Inc. и Howmet Aerospace Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GGG — 1,39%, HWM — 0,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Howmet Aerospace Inc.?

По объёму выручки: GGG — 2,24 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GGG или HWM?

Чистая маржа GGG — 23,53%, HWM — 20,52%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или HWM?

Технический скоринг: GGG — 70/100, HWM — 60/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или HWM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GGG выигрывает 27, HWM — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией