Сравнение GGG vs HWM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как HWM — с P/E 60.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GGG дешевле: 5.56 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 4.54 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 20.22% у HWM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, HWM — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GGG | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | 60.06 | |
| P/B | 4.54 | 18.97 | |
| P/S | 5.56 | 12.12 | |
| PEG | 3.03 | 1.46 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 40.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | 33.12% | |
| ROA | 15.48% | 13.35% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 32.56% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 27.53% | |
| Чистая маржа | 22.96% | 20.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 0.18% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 10.72% | |
| EPS | $3.12 | $4.35 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $13.77 | |
Технический анализ
HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, GGG — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 29.0 (зона перепроданности), HWM — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как GGG ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+21.8%), GGG — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: GGG — 33.8 (выраженный тренд), HWM — 21.2 (слабый тренд). По бете GGG стабильнее (0.75 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GGG | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.02 | 54.53 | |
| Stochastic %K | 13.91 | 54.44 | |
| CCI (20) | -122.79 | 27.94 | |
| MFI | 31.89 | 46.91 | |
| Williams %R | -86.09 | -45.56 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -5.06 | 4.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.76 | 21.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.12% | +1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.16% | +5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.08% | +21.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 79.98 | 115.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.04 | |
| ATR % | 2.15% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 1.51 | |
| RS Rating | 30.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -21.31 | -6.96 | |
| BB ширина | 10.46 | 20.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GGG | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 8,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $3.73 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 1,43 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GGG — 1.51%, HWM — 0.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GGG — 35.94%, HWM — 10.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GGG | HWM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | 0.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | 10.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4.38%), для HWM — июле (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для HWM — март (-5.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или HWM?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Howmet Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
У кого выше маржинальность — GGG или HWM?
Какая акция лучше по технике — GGG или HWM?
Что лучше купить — GGG или HWM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией