Сравнение GGG vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. GGG прибылен, P/E составляет 24.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLS оценён ниже: 2.39 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как GGG показывает рентабельность 19.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0.02, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GGG | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.13 | -359.44 | |
| P/B | 4.54 | 2.99 | |
| P/S | 5.56 | 2.39 | |
| PEG | 3.03 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 16.53 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.65% | -0.81% | |
| ROA | 15.48% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 52.31% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 26.88% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 22.96% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.63 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | -77.57% | |
| EPS | $3.12 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $72.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GGG — 29.1, GTLS — 49.6. GGG в зоне зона перепроданности, а GTLS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как GGG ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: GGG — 34.8 (выраженный тренд), GTLS — 15.9 (нет тренда). GGG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GTLS. Волатильность: бета GTLS — 0.36, GGG — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GGG | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.09 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 15.17 | 53.54 | |
| CCI (20) | -113.99 | -53.10 | |
| MFI | 32.29 | 24.50 | |
| Williams %R | -84.83 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -3.36 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.73% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.87% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.02% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 64.70 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.36 | |
| ATR % | 2.13% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.80 | |
| RS Rating | 30.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -0.49 | |
| BB ширина | 10.01 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GGG генерирует 2,24 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, GTLS — 42,30 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GGG | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,24 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,84 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 683,59 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 637,92 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
GGG выплачивает дивиденды с доходностью 1.51% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GGG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GGG | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.94% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GGG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.38%), GTLS — в июле (+16.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1.48%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — GGG или GTLS?
Какие дивиденды у Graco Inc. и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GGG или GTLS?
Что лучше купить — GGG или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией