Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GGG vs GNRC

Тикер 1

Тикер 2

GGG26

17GNRC

Инвесторы часто выбирают между GGG и GNRC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. GGG торгуется с P/E 25,37, тогда как GNRC — с P/E 49,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GGG составляет 20,27%, что превышает показатель GNRC (9,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 23,53% против 5,82% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1,42% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу GGG сильнее: 69/100 против 52/100 у GNRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:17 в пользу GGG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Graco Inc.

GGGNYSE

$81,94-$0,32 (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,27 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Generac Holdings Inc.

GNRCNYSE

$219,30+$2,64 (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

3.5

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GGGGNRC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 25,37 vs 49,73 у GNRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 2,91 против 5,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 17,47 vs 25,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,27% против 9,54% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 23,53%, GNRC — 5,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GGG — 0,02, GNRC — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GGGGNRC

Показатель	GGG	GNRC
Мультипликаторы оценки
P/E	25,37	49,73
P/B	5,37	4,47
P/S	5,85	2,91
PEG	2,02	-1,79
EV/EBITDA	17,47	25,24
Рентабельность
ROE	20,27%	9,54%
ROA	17,04%	4,47%
Валовая маржа	52,64%	39,54%
Операц. маржа	27,44%	9,50%
Чистая маржа	23,53%	5,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,53
Текущая ликв.	2,99	2,04
Быстрая ликв.	2,14	1,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,42%	0,00%
Коэфф. выплат	35,39%	0,00%
EPS	$3,22	$4,40
Балансовая стоим.	$15,25	$49,10

Технический анализ

GGG набирает 69 из 100 по техническому скорингу, GNRC — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GGG — 59,9 (нейтральная зона), GNRC — 50,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GGG выше на 6,4%, GNRC — ниже на -8,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+6,8%), GGG — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: GGG — 34,6 (выраженный тренд), GNRC — 23,8 (слабый тренд). По бете GGG стабильнее (0,57 vs 1,75). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GGGGNRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GGG	GNRC
Осцилляторы
RSI (14)	59,87	50,09
Stochastic %K	56,02	82,57
CCI (20)	42,69	76,37
MFI	48,02	56,96
Williams %R	-43,98	-17,43
MACD гистограмма	0,01	3,75
Momentum (10)	2,56	22,19
Тренд
ADX	34,57	23,82
Цена vs EMA 9	-0,28%	+2,25%
Цена vs EMA 20	+1,61%	+1,66%
Цена vs SMA 50	+6,37%	-7,99%
Цена vs SMA 200	-0,62%	+6,79%
Объём
CMF	0,11	-0,17
Volume Ratio	67,39	46,98
Волатильность и статистика
Beta	0,57	1,75
ATR %	1,98%	5,13%
Sharpe (1г)	-0,35	0,41
RS Rating	29,00	48,00
52w от хая	-14,37	-26,02
BB ширина	16,06	17,63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GGG — 2,24 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GGG растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против -2,00% у GNRC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GGG — 521,84 млн $, GNRC — 159,55 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GGG генерирует 637,92 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GGG	GNRC
Выручка	2,24 млрд $	4,21 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.80%	-2.00%
Чистая прибыль	521,84 млн $	159,55 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.40%	-50.90%
EPS (TTM)	$3,14	$2,73
Операц. Cash Flow	683,59 млн $	437,98 млн $
Free Cash Flow	637,92 млн $	268,13 млн $

Дивиденды

GGG выплачивает дивиденды с доходностью 1,42% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GGG платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GGG	GNRC
Див. доходность	1,42%	—
Годовые дивиденды	$0,89	$5,00
Коэфф. выплат	35,39%	—
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	3,34%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GGG — ноябре (+4,38%), для GNRC — июне (+8,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GGG — апрель (-1,48%), для GNRC — март (-3,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +13,57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GGG

+1,4

+1,9

+0,3

-1,5

+0,0

+0,9

+2,5

+0,7

-0,3

+1,0

+4,4

+2,3

GNRC

+1,8

+5,2

-3,7

+1,2

+6,9

+8,9

+8,3

+1,6

-2,0

+0,6

+2,5

-3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graco Inc. или Generac Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graco Inc.: P/E 25,37 против 49,73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GGG или GNRC?

ROE GGG — 20,27%, GNRC — 9,54%. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Graco Inc. и Generac Holdings Inc.?

Graco Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,42%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Graco Inc. или Generac Holdings Inc.?

По объёму выручки: GGG — 2,24 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GGG или GNRC?

Чистая маржа GGG — 23,53%, GNRC — 5,82%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GGG или GNRC?

Технический скоринг: GGG — 69/100, GNRC — 52/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GGG или GNRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GGG выигрывает 26, GNRC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией