Сравнение GFS vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GFS торгуется с P/E 50.50, тогда как TER — с P/E 63.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GFS: 5.76 vs 14.23 у TER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 17.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 48.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TER составляет 29.72%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TER впереди: 22.55% против 11.37% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, TER — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GFS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | 63.06 | |
| P/B | 3.36 | 17.13 | |
| P/S | 5.76 | 14.23 | |
| PEG | 0.01 | 1.22 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 48.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 29.72% | |
| ROA | 4.60% | 19.26% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 58.79% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 26.92% | |
| Чистая маржа | 11.37% | 22.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 2.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.05% | |
| EPS | $1.40 | $5.46 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $20.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GFS сильнее: 80/100 против 62/100 у TER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GFS составляет 60.4 (нейтральная зона), у TER — 51.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 27.8%, TER на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). GFS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TER. GFS менее волатилен — бета 1.83 против 2.79 у TER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.41 | 51.05 | |
| Stochastic %K | 54.55 | 59.83 | |
| CCI (20) | 20.87 | -11.73 | |
| MFI | 61.79 | 52.27 | |
| Williams %R | -45.45 | -40.17 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -3.44 | |
| Momentum (10) | -1.51 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.21 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.24% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.75% | +3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +68.32% | +55.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 73.52 | 86.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.83 | 2.79 | |
| ATR % | 5.29% | 6.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 2.57 | |
| RS Rating | 86.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -8.04 | -16.27 | |
| BB ширина | 30.03 | 29.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, TER — 554,05 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GFS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 554,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TER обеспечивает 0.14% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS платит дивиденды 1 лет подряд, TER — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GFS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.05% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13.98%), а TER — на июле (+7.50%). Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для TER — март (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +21.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — GFS или TER?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — GFS или TER?
Какая акция лучше по технике — GFS или TER?
Что лучше купить — GFS или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией