Сравнение GFS vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GFS торгуется с P/E 41,48, тогда как TER — с P/E 51,75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GFS: 4,27 vs 13,28 у TER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 2,51 против 17,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 14,21 vs 40,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TER составляет 38,04%, что превышает показатель GFS (6,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TER впереди: 25,77% против 10,32% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0,14, TER — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GFS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,48 | 51,75 | |
| P/B | 2,51 | 17,26 | |
| P/S | 4,27 | 13,28 | |
| PEG | 0,01 | 0,34 | |
| EV/EBITDA | 14,21 | 40,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,07% | 38,04% | |
| ROA | 4,24% | 23,35% | |
| Валовая маржа | 27,43% | 59,31% | |
| Операц. маржа | 11,59% | 30,61% | |
| Чистая маржа | 10,32% | 25,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 2,48 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 1,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,22% | 0,13% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,82% | |
| EPS | $1,30 | $7,35 | |
| Балансовая стоим. | $21,97 | $22,20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TER сильнее: 60/100 против 36/100 у GFS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GFS составляет 42,2 (нейтральная зона), у TER — 52,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GFS на -22,1%, TER на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GFS — 37,5 (выраженный тренд), TER — 13,0 (нет тренда). GFS менее волатилен — бета 2,16 против 3,25 у TER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,21 | 52,41 | |
| Stochastic %K | 55,76 | 72,03 | |
| CCI (20) | -33,07 | 88,45 | |
| MFI | 40,37 | 53,43 | |
| Williams %R | -44,24 | -27,97 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 6,13 | |
| Momentum (10) | 0,40 | 29,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,52 | 12,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,97% | +1,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,32% | +2,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -22,07% | -0,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,80% | +28,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 129,45 | 97,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 3,25 | |
| ATR % | 7,38% | 8,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | 2,01 | |
| RS Rating | 80,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -41,73 | -22,26 | |
| BB ширина | 36,08 | 27,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TER: +13,10% г/г vs +0,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, TER — 554,05 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GFS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.60% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 554,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | $3,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
GFS и TER — дивидендные акции. Доходность: GFS — 0,22%, TER — 0,13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GFS платит дивиденды 1 лет подряд, TER — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GFS | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,22% | 0,13% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,82% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13,98%), а TER — на мае (+6,63%). Слабые месяцы: для GFS — август (-3,27%), для TER — март (-1,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33,96% против +18,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — GFS или TER?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — GFS или TER?
Какая акция лучше по технике — GFS или TER?
Что лучше купить — GFS или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией