Сравнение GFS vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

GFS22

19SWKS

Сравнение GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GFS крупнее в 4.1× (45,26 млрд $ vs 11,06 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SWKS — P/E 30.94 vs 50.50 у GFS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE GFS — 6.66%, у SWKS — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GFS удерживает чистую маржу на уровне 11.37%, опережая SWKS (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 79/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GFSSWKS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 30.94 против 50.50 у GFS (разница составляет 38.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 5.76 у GFS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у GFS — 3.36. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у GFS — 18.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GFS (6.66% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GFS — 11.37%, у SWKS — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GFS — 0.15, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GFSSWKS

Показатель	GFS	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	50.50	30.94
P/B	3.36	1.94
P/S	5.76	2.77
PEG	0.01	-5.30
EV/EBITDA	18.20	12.56
Рентабельность
ROE	6.66%	6.30%
ROA	4.60%	4.57%
Валовая маржа	26.40%	41.07%
Операц. маржа	12.08%	9.37%
Чистая маржа	11.37%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.17
Текущая ликв.	2.59	2.38
Быстрая ликв.	1.87	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.81%
Коэфф. выплат	0.00%	117.03%
EPS	$1.40	$2.40
Балансовая стоим.	$21.17	$38.36

Технический анализ

По техническому скорингу SWKS сильнее: 79/100 против 73/100 у GFS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GFS составляет 71.3 (зона перекупленности), у SWKS — 65.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GFS и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+44.9% и +21.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GFS — 37.4 (выраженный тренд), SWKS — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1.21 против 1.86 у GFS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GFSSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GFS	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	71.29	65.06
Stochastic %K	99.31	93.03
CCI (20)	149.66	139.62
MFI	66.95	66.71
Williams %R	-0.69	-6.97
MACD гистограмма	-0.28	0.34
Momentum (10)	10.42	8.50
Тренд
ADX	37.44	27.51
Цена vs EMA 9	+12.34%	+4.44%
Цена vs EMA 20	+18.57%	+8.69%
Цена vs SMA 50	+44.85%	+20.97%
Цена vs SMA 200	+92.31%	+10.87%
Объём
CMF	0.23	0.27
Volume Ratio	241.75	102.15
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.21
ATR %	5.21%	4.40%
Sharpe (1г)	1.67	0.11
RS Rating	86.00	37.00
52w от хая	-0.14	-19.10
BB ширина	32.37	21.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, SWKS — 477,10 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GFS — 1,01 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GFS	SWKS
Выручка	6,79 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	885 млн $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$1.59	$3.09
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	1,11 млрд $

Дивиденды

SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GFS — 1 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	GFS	SWKS
Див. доходность	—	3.81%
Годовые дивиденды	$0.12	$1.42
Коэфф. выплат	—	117.03%
Лет выплат	1.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13.98%), а SWKS — на июле (+4.78%). Наименее удачные месяцы: GFS — август (-3.27%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GFS: +21.44% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

По P/E Skyworks Solutions, Inc. оценена ниже: 30.94 против 50.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GFS или SWKS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GFS — 6.66%, SWKS — 6.30%. Преимущество у GFS.

Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?

Skyworks Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.81%. GLOBALFOUNDRIES Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

Выручка GFS за TTM — 6,79 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. GFS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GFS или SWKS?

Чистая маржа GFS — 11.37%, SWKS — 8.93%. GFS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GFS или SWKS?

Технический скоринг: GFS — 73/100, SWKS — 79/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GFS или SWKS?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу GFS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией