Сравнение GFS vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SMTC (P/E -325.28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GFS показывает P/E 50.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 12.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 23.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 78.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMTC работает в убыток — ROE -7.22%, тогда как GFS показывает рентабельность 6.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SMTC (-3.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, SMTC — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GFS | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | -325.28 | |
| P/B | 3.36 | 23.89 | |
| P/S | 5.76 | 12.58 | |
| PEG | 0.01 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | -7.22% | |
| ROA | 4.60% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 11.37% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $5.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GFS — 60.4 (нейтральная зона), SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 27.8%, SMTC на 45.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). По бете GFS стабильнее (1.83 vs 2.78). Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.41 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 54.55 | 93.14 | |
| CCI (20) | 20.87 | 114.55 | |
| MFI | 61.79 | 66.74 | |
| Williams %R | -45.45 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | 1.23 | |
| Momentum (10) | -1.51 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.21 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.24% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.75% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +68.32% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 73.52 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.83 | 2.78 | |
| ATR % | 5.29% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 2.41 | |
| RS Rating | 86.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -8.04 | -2.00 | |
| BB ширина | 30.03 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMTC убыточен (чистая прибыль -40,40 млн $), тогда как GFS генерирует прибыль (885 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, SMTC — 159,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GFS | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GFS платит дивиденды 1 лет подряд, SMTC — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GFS | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13.98%), для SMTC — ноябре (+11.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для SMTC — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMTC: +31.93% против +21.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — GFS или SMTC?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — GFS или SMTC?
Что лучше купить — GFS или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией