Сравнение GFS vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GFS показывает P/E 50.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 8.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у SLAB — 6.51. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. GFS генерирует прибыль с ROE 6.66%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GFS — 0.15, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GFS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | -142.04 | |
| P/B | 3.36 | 6.51 | |
| P/S | 5.76 | 8.72 | |
| PEG | 0.01 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | -4.66% | |
| ROA | 4.60% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 12.08% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 11.37% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $33.33 | |
Технический анализ
SLAB набирает 79 из 100 по техническому скорингу, GFS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GFS — 71.3 (зона перекупленности), SLAB — 63.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GFS и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+44.9% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GFS — 37.4 (выраженный тренд), SLAB — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.29 | 63.64 | |
| Stochastic %K | 99.31 | 62.91 | |
| CCI (20) | 149.66 | 45.88 | |
| MFI | 66.95 | 50.80 | |
| Williams %R | -0.69 | -37.09 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 10.42 | -0.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.44 | 36.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.34% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.57% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +44.85% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +92.31% | +33.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 241.75 | 62.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.10 | |
| ATR % | 5.21% | 0.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.67 | 1.10 | |
| RS Rating | 86.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -0.14 | -0.62 | |
| BB ширина | 32.37 | 1.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GFS зарабатывает 885 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GFS — 1,01 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GFS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GFS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13.98%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GFS — август (-3.27%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GFS: +21.44% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — GFS или SLAB?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — GFS или SLAB?
Что лучше купить — GFS или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией