Сравнение GFS vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SITM (P/E -757.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GFS показывает P/E 50.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как GFS показывает рентабельность 6.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GFS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | -757.34 | |
| P/B | 3.36 | 15.84 | |
| P/S | 5.76 | 48.43 | |
| PEG | 0.01 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | -2.15% | |
| ROA | 4.60% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 12.08% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 11.37% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $44.00 | |
Технический анализ
GFS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SITM — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GFS — 71.3 (зона перекупленности), SITM — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 44.9%, SITM на 39.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.4 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). По бете GFS стабильнее (1.86 vs 2.52). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.29 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 99.31 | 45.23 | |
| CCI (20) | 149.66 | 17.15 | |
| MFI | 66.95 | 60.94 | |
| Williams %R | -0.69 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 10.42 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.44 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.34% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.57% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +44.85% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +92.31% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 241.75 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 2.52 | |
| ATR % | 5.21% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.67 | 2.00 | |
| RS Rating | 86.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -0.14 | -21.05 | |
| BB ширина | 32.37 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как GFS генерирует прибыль (885 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GFS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GFS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13.98%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +21.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — GFS или SITM?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — GFS или SITM?
Что лучше купить — GFS или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией