Сравнение GFS vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 22,78 против 41,48 у GFS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2,40 vs 4,27 у GFS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA QRVO — 11,51, у GFS — 14,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QRVO — 11,39%, у GFS — 6,07%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QRVO удерживает чистую маржу на уровне 10,95%, опережая GFS (10,32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GFS — 0,14, у QRVO — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GFS | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,48 | 22,78 | |
| P/B | 2,51 | 2,51 | |
| P/S | 4,27 | 2,40 | |
| PEG | 0,01 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 14,21 | 11,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,07% | 11,39% | |
| ROA | 4,24% | 6,72% | |
| Валовая маржа | 27,43% | 48,22% | |
| Операц. маржа | 11,59% | 13,12% | |
| Чистая маржа | 10,32% | 10,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 2,48 | 3,54 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 2,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,22% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,30 | $4,53 | |
| Балансовая стоим. | $21,97 | $39,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QRVO сильнее: 79/100 против 36/100 у GFS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GFS составляет 42,2 (нейтральная зона), у QRVO — 66,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QRVO выше на 6,2%, GFS — ниже на -22,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GFS — 37,5 (выраженный тренд), QRVO — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1,26 против 2,16 у GFS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,21 | 66,73 | |
| Stochastic %K | 55,76 | 99,49 | |
| CCI (20) | -33,07 | 185,32 | |
| MFI | 40,37 | 65,28 | |
| Williams %R | -44,24 | -0,51 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 1,41 | |
| Momentum (10) | 0,40 | 12,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,52 | 17,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,97% | +5,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,32% | +8,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -22,07% | +6,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,80% | +13,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 129,45 | 82,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 1,26 | |
| ATR % | 7,38% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | 0,39 | |
| RS Rating | 80,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -41,73 | -9,51 | |
| BB ширина | 36,08 | 19,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GFS: +0,60% г/г vs -1,10%. QRVO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, QRVO — 338,99 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GFS — 1,01 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GFS | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.60% | -1.10% | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 338,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +509.50% | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | $3,66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GFS обеспечивает 0,22% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GFS | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,22% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13,98%), а QRVO — на июле (+5,91%). Наименее удачные месяцы: GFS — август (-3,27%), QRVO — сентябрь (-4,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GFS: +18,08% против +6,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — GFS или QRVO?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — GFS или QRVO?
Какая акция лучше по технике — GFS или QRVO?
Что лучше купить — GFS или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией