ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GFS vs QRVO

Тикер 1
Тикер 2
GFS16
24QRVO
Сравнение GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Qorvo, Inc. (QRVO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GFS крупнее в 5.3× (45,26 млрд $ vs 8,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QRVO — P/E 26.70 vs 50.50 у GFS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует QRVO (9.69% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GFS — 11.37%, у QRVO — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу GFS: скоринг 80/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:16 в пользу QRVO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.
GFSNASDAQ
81,35 $+10,56 $ (+14,92%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 45,26 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.7
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
QRVO
Qorvo, Inc.
QRVONASDAQ
97,74 $-1,04 $ (-1,05%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,60 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
10.0
Качество
6.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

GFSQRVO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 50.50 у GFS (разница составляет 47.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2.36 vs 5.76 у GFS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у GFS — 18.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QRVO — 9.69%, у GFS — 6.66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GFS удерживает чистую маржу на уровне 11.37%, опережая QRVO (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GFS — 0.15, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GFSQRVO
ПоказательGFSQRVOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E50.5026.70
P/B3.362.71
P/S5.762.36
PEG0.010.05
EV/EBITDA18.2013.69
Рентабельность
ROE6.66%9.69%
ROA4.60%5.82%
Валовая маржа26.40%45.89%
Операц. маржа12.08%11.18%
Чистая маржа11.37%9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.150.46
Текущая ликв.2.593.24
Быстрая ликв.1.872.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.40$3.70
Балансовая стоим.$21.17$36.50

Технический анализ

По техническому скорингу GFS сильнее: 80/100 против 74/100 у QRVO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GFS составляет 60.4 (нейтральная зона), у QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GFS и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.8% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1.18 против 1.83 у GFS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GFSQRVO
Общая оценка
80
74
Осцилляторы
63
58
Тренд
71
71
Объём
69
69
Волатильность
55
48
ИндикаторGFSQRVOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.4165.30
Stochastic %K54.5589.24
CCI (20)20.87152.01
MFI61.7955.93
Williams %R-45.45-10.76
MACD гистограмма-0.960.40
Momentum (10)-1.518.77
Тренд
ADX37.2125.95
Цена vs EMA 9+0.87%+3.58%
Цена vs EMA 20+5.24%+6.88%
Цена vs SMA 50+27.75%+15.75%
Цена vs SMA 200+68.32%+13.43%
Объём
CMF0.160.24
Volume Ratio73.5296.65
Волатильность и статистика
Beta1.831.18
ATR %5.29%3.38%
Sharpe (1г)1.360.77
RS Rating86.0063.00
52w от хая-8.04-8.05
BB ширина30.0316.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, QRVO — 338,99 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GFS — 1,01 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGFSQRVOЛидер
Выручка6,79 млрд $3,68 млрд $
Чистая прибыль885 млн $338,99 млн $
EPS (TTM)$1.59$3.66
Операц. Cash Flow1,73 млрд $808,63 млн $
Free Cash Flow1,01 млрд $679,56 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

ПоказательGFSQRVOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.12—
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13.98%), а QRVO — на июле (+6.53%). Наименее удачные месяцы: GFS — август (-3.27%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GFS: +21.44% против +6.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GFS
-0.9
+6.2
+0.2
+1.4
+3.9
-2.9
+6.8
-3.3
-2.1
+0.5
+14.0
-2.4
QRVO
+1.3
-0.4
-2.9
+2.5
+2.7
+2.4
+6.5
-1.3
-4.5
-1.9
+0.9
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Qorvo, Inc.?
По P/E Qorvo, Inc. оценена ниже: 26.70 против 50.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GFS или QRVO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GFS — 6.66%, QRVO — 9.69%. Преимущество у QRVO.
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Qorvo, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Qorvo, Inc.?
Выручка GFS за TTM — 6,79 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. GFS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GFS или QRVO?
Чистая маржа GFS — 11.37%, QRVO — 9.22%. GFS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GFS или QRVO?
Технический скоринг: GFS — 80/100, QRVO — 74/100. GFS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GFS или QRVO?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу QRVO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией