Сравнение GFS vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, Q выглядит привлекательнее: 49.37 против 50.50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 24.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала Q составляет 7.57%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 13.13% против 11.37% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GFS | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | 49.37 | |
| P/B | 3.36 | 4.47 | |
| P/S | 5.76 | 6.47 | |
| PEG | 0.01 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 7.57% | |
| ROA | 4.60% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 21.43% | |
| Чистая маржа | 11.37% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.62% | |
| EPS | $1.40 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $35.58 | |
Технический анализ
GFS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, Q — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GFS — 60.4 (нейтральная зона), Q — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 27.8%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). По бете Q стабильнее (1.68 vs 1.83). Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.41 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 54.55 | 43.92 | |
| CCI (20) | 20.87 | 35.28 | |
| MFI | 61.79 | 63.47 | |
| Williams %R | -45.45 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -0.98 | |
| Momentum (10) | -1.51 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.21 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.24% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.75% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +68.32% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 73.52 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.83 | 1.68 | |
| ATR % | 5.29% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | — | |
| RS Rating | 86.00 | — | |
| 52w от хая | -8.04 | -10.77 | |
| BB ширина | 30.03 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, Q — 692 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GFS | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS платит дивиденды 1 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GFS | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.62% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13.98%), для Q — феврале (+25.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +21.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — GFS или Q?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — GFS или Q?
Какая акция лучше по технике — GFS или Q?
Что лучше купить — GFS или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией