Сравнение GFS vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GFS с P/E 50.50 (у ON — 75.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GFS: 5.76 vs 7.12 у ON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 5.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 36.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.45% против 6.66% у GFS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GFS — 11.37%, ON — 9.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, ON — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GFS | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | 75.71 | |
| P/B | 3.36 | 5.95 | |
| P/S | 5.76 | 7.12 | |
| PEG | 0.01 | -18.55 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 36.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 7.45% | |
| ROA | 4.60% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 37.22% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 10.84% | |
| Чистая маржа | 11.37% | 9.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 4.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 3.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $18.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ON сильнее: 84/100 против 73/100 у GFS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GFS составляет 71.3 (зона перекупленности), у ON — 63.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 44.9%, ON на 35.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.4 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). GFS менее волатилен — бета 1.86 против 1.99 у ON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.29 | 62.95 | |
| Stochastic %K | 99.31 | 61.38 | |
| CCI (20) | 149.66 | 75.23 | |
| MFI | 66.95 | 56.63 | |
| Williams %R | -0.69 | -38.62 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.77 | |
| Momentum (10) | 10.42 | 4.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.44 | 39.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.34% | +1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.57% | +7.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +44.85% | +34.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +92.31% | +79.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 241.75 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.99 | |
| ATR % | 5.21% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.67 | 1.90 | |
| RS Rating | 86.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -0.14 | -7.46 | |
| BB ширина | 32.37 | 23.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, ON — 6 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, ON — 121 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GFS | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 6 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 121 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GFS | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13.98%), а ON — на июле (+10.81%). Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для ON — март (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +29.45% против +21.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — GFS или ON?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — GFS или ON?
Какая акция лучше по технике — GFS или ON?
Что лучше купить — GFS или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией