Сравнение GFS vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OLED — P/E 19.99 vs 50.50 у GFS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B OLED — 2.50, у GFS — 3.36. EV/EBITDA OLED — 15.06, у GFS — 18.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OLED (12.33% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLED — 34.08%, у GFS — 11.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GFS — 0.15, у OLED — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GFS | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | 19.99 | |
| P/B | 3.36 | 2.50 | |
| P/S | 5.76 | 6.76 | |
| PEG | 0.01 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 12.33% | |
| ROA | 4.60% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 11.37% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.02% | |
| EPS | $1.40 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $36.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GFS сильнее: 80/100 против 20/100 у OLED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GFS составляет 60.4 (нейтральная зона), у OLED — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GFS торгуется выше SMA 50 (27.8%), тогда как OLED ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GFS выше SMA 200 (+68.3%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу GFS. ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OLED менее волатилен — бета 1.28 против 1.83 у GFS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.41 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 54.55 | 23.61 | |
| CCI (20) | 20.87 | -84.29 | |
| MFI | 61.79 | 62.79 | |
| Williams %R | -45.45 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -1.51 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.21 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.24% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.75% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +68.32% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 73.52 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.83 | 1.28 | |
| ATR % | 5.29% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | -1.31 | |
| RS Rating | 86.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -8.04 | -43.89 | |
| BB ширина | 30.03 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, OLED — 242,07 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GFS — 1,01 млрд $, OLED — 154,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GFS | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
OLED выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GFS — 1 лет, OLED — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GFS | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.02% | |
| Лет выплат | 1.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13.98%), а OLED — на июле (+7.91%). Наименее удачные месяцы: GFS — август (-3.27%), OLED — сентябрь (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GFS: +21.44% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — GFS или OLED?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — GFS или OLED?
Какая акция лучше по технике — GFS или OLED?
Что лучше купить — GFS или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией