Сравнение GFS vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXPI с P/E 29.54 (у GFS — 50.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 7.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 18.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXPI составляет 26.14%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXPI впереди: 21.03% против 11.37% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GFS | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | 29.54 | |
| P/B | 3.36 | 7.17 | |
| P/S | 5.76 | 6.21 | |
| PEG | 0.01 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 26.14% | |
| ROA | 4.60% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 11.37% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.56% | |
| EPS | $1.40 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $44.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GFS составляет 60.4 (нейтральная зона), у NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 27.8%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 1.83 у GFS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.41 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 54.55 | 96.61 | |
| CCI (20) | 20.87 | 81.17 | |
| MFI | 61.79 | 65.09 | |
| Williams %R | -45.45 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -1.25 | |
| Momentum (10) | -1.51 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.21 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.24% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.75% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +68.32% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 73.52 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.83 | 1.50 | |
| ATR % | 5.29% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 0.94 | |
| RS Rating | 86.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -8.04 | -0.29 | |
| BB ширина | 30.03 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GFS | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS платит дивиденды 1 лет подряд, NXPI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GFS | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.56% | |
| Лет выплат | 1.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13.98%), а NXPI — на апреле (+6.28%). Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GFS: +21.44% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — GFS или NXPI?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — GFS или NXPI?
Какая акция лучше по технике — GFS или NXPI?
Что лучше купить — GFS или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией