Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GFS vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

GFS13

31NVDA

GFS против NVDA — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NVDA крупнее в 182,1× (5,45 трлн $ vs 29,95 млрд $). NVDA торгуется с P/E 34,32, тогда как GFS — с P/E 41,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NVDA составляет 111,66%, что превышает показатель GFS (6,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62,97% против 10,32% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GFS составляет 0,22%, у NVDA — 0,12%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NVDA набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GFS — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NVDA побеждает по числу метрик: 31 против 13 у GFS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

$54,58+$1,89 (+3,59%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,95 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

$225,16-$0,14 (-0,06%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,45 трлн $

ETP Rank8.8

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GFSNVDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 34,32 vs 41,98 у GFS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GFS оценён ниже: 4,32 против 21,51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 2,54 против 27,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 14,38 vs 28,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 111,66% против 6,07% у GFS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62,97%, GFS — 10,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0,14, NVDA — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GFSNVDA

Показатель	GFS	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	41,98	34,32
P/B	2,54	27,97
P/S	4,32	21,51
PEG	0,02	0,32
EV/EBITDA	14,38	28,26
Рентабельность
ROE	6,07%	111,66%
ROA	4,24%	61,51%
Валовая маржа	27,43%	74,15%
Операц. маржа	11,59%	64,02%
Чистая маржа	10,32%	62,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,14	0,07
Текущая ликв.	2,48	3,44
Быстрая ликв.	1,74	2,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,22%	0,12%
Коэфф. выплат	0,00%	0,61%
EPS	$1,30	$6,57
Балансовая стоим.	$21,63	$8,05

Технический анализ

Техническая картина в пользу NVDA: скоринг 73/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GFS — 46,5, NVDA — 63,2. Обе акции находятся в одной зоне. NVDA торгуется выше SMA 50 (9,0%), тогда как GFS ниже этой средней (-17,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GFS — 31,6 (выраженный тренд), NVDA — 20,4 (слабый тренд). Волатильность: бета NVDA — 1,83, GFS — 2,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GFSNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GFS	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	46,46	63,21
Stochastic %K	89,41	93,78
CCI (20)	34,80	110,84
MFI	43,51	72,33
Williams %R	-10,59	-6,22
MACD гистограмма	1,20	2,05
Momentum (10)	4,59	24,41
Тренд
ADX	31,57	20,36
Цена vs EMA 9	+4,05%	+2,66%
Цена vs EMA 20	+0,18%	+5,41%
Цена vs SMA 50	-17,57%	+9,01%
Цена vs SMA 200	+4,19%	+15,54%
Объём
CMF	-0,17	-0,02
Volume Ratio	88,92	62,72
Волатильность и статистика
Beta	2,16	1,83
ATR %	6,55%	3,05%
Sharpe (1г)	1,06	0,63
RS Rating	85,00	62,00
52w от хая	-41,03	-4,81
BB ширина	24,86	20,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GFS генерирует 6,79 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NVDA — +65,50%, GFS — +0,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GFS	NVDA	Лидер
Выручка	6,79 млрд $	215,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+0.60%	+65.50%
Чистая прибыль	885 млн $	120,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+64.70%	—
EPS (TTM)	$1,59	$4,93
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	96,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GFS платит 0,22%, NVDA — 0,12%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GFS платит дивиденды 1 лет подряд, NVDA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GFS	NVDA
Див. доходность	0,22%	0,12%
Годовые дивиденды	$0,24	$0,26
Коэфф. выплат	—	0,61%
Лет выплат	1	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-8,25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GFS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13,98%), NVDA — в мае (+15,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GFS — август (-3,27%), для NVDA — декабрь (-0,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +62,01% против +18,08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GFS

-0,9

+6,2

+0,2

+1,4

+7,7

-1,7

-1,6

-3,3

-2,1

+0,5

+14,0

-2,4

NVDA

+5,2

+5,3

+5,5

+0,1

+15,7

+4,3

+8,8

+5,9

+0,7

+4,4

+6,8

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или NVIDIA Corporation?

Мультипликатор P/E у NVIDIA Corporation ниже (34,32 vs 41,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GFS или NVDA?

ROE GFS — 6,07%, NVDA — 111,66%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GFS — 0,22%, NVDA — 0,12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или NVIDIA Corporation?

По объёму выручки: GFS — 6,79 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GFS или NVDA?

Чистая маржа GFS — 10,32%, NVDA — 62,97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GFS или NVDA?

Технический скоринг: GFS — 50/100, NVDA — 73/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GFS или NVDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GFS выигрывает 13, NVDA — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией