Сравнение GFS vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

GFS20

22NVDA

GFS против NVDA — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NVDA крупнее в 117.5× (5,32 трлн $ vs 45,26 млрд $). NVDA торгуется с P/E 34.00, тогда как GFS — с P/E 50.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 11.37% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank8.7

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GFSNVDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 34.00 vs 50.50 у GFS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GFS оценён ниже: 5.76 против 21.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 6.66% у GFS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, GFS — 11.37%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GFSNVDA

Показатель	GFS	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	50.50	34.00
P/B	3.36	27.76
P/S	5.76	21.35
PEG	0.01	0.31
EV/EBITDA	18.20	28.22
Рентабельность
ROE	6.66%	95.70%
ROA	4.60%	61.51%
Валовая маржа	26.40%	74.15%
Операц. маржа	12.08%	64.02%
Чистая маржа	11.37%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.07
Текущая ликв.	2.59	3.44
Быстрая ликв.	1.87	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.02%
Коэфф. выплат	0.00%	0.61%
EPS	$1.40	$6.57
Балансовая стоим.	$21.17	$8.05

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GFS — 71.3, NVDA — 58.0. GFS в зоне зона перекупленности, а NVDA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 44.9%, NVDA на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.4 (выраженный тренд), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета NVDA — 1.72, GFS — 1.86. GFS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GFSNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GFS	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	71.29	58.05
Stochastic %K	99.31	59.26
CCI (20)	149.66	56.93
MFI	66.95	55.63
Williams %R	-0.69	-40.74
MACD гистограмма	-0.28	-0.13
Momentum (10)	10.42	8.01
Тренд
ADX	37.44	28.39
Цена vs EMA 9	+12.34%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+18.57%	+2.43%
Цена vs SMA 50	+44.85%	+12.04%
Цена vs SMA 200	+92.31%	+17.51%
Объём
CMF	0.23	-0.03
Volume Ratio	241.75	144.44
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.72
ATR %	5.21%	3.45%
Sharpe (1г)	1.67	1.56
RS Rating	86.00	84.00
52w от хая	-0.14	-7.20
BB ширина	32.37	19.85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GFS генерирует 6,79 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GFS	NVDA
Выручка	6,79 млрд $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	885 млн $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$1.59	$4.93
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	96,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS платит дивиденды 1 лет подряд, NVDA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GFS	NVDA
Див. доходность	—	0.02%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.01
Коэфф. выплат	—	0.61%
Лет выплат	1.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-52.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GFS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.98%), NVDA — в мае (+16.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +21.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или NVIDIA Corporation?

Мультипликатор P/E у NVIDIA Corporation ниже (34.00 vs 50.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GFS или NVDA?

ROE GFS — 6.66%, NVDA — 95.70%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и NVIDIA Corporation?

NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. GLOBALFOUNDRIES Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или NVIDIA Corporation?

По объёму выручки: GFS — 6,79 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GFS или NVDA?

Чистая маржа GFS — 11.37%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GFS или NVDA?

Технический скоринг: GFS — 73/100, NVDA — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GFS или NVDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GFS выигрывает 20, NVDA — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией