Сравнение GFS vs MU

Тикер 1

Тикер 2

GFS18

24MU

GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Micron Technology, Inc. (MU) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MU крупнее в 19.0× (859,44 млрд $ vs 45,26 млрд $). По мультипликатору P/E MU оценён рынком дешевле: 34.15 против 50.50 у GFS (разница составляет 32.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MU — 40.84%, у GFS — 6.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MU удерживает чистую маржу на уровне 41.49%, опережая GFS (11.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MU обеспечивает 0.07% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MU сильнее: 88/100 против 73/100 у GFS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:18 — убедительное преимущество MU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Micron Technology, Inc.

MUNASDAQ

762,10 $+30,11 $ (+4,11%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 859,44 млрд $

ETP Rank9.1

Стоимость

8.4

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GFSMU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MU с P/E 34.15 (у GFS — 50.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 14.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у MU — 11.36. EV/EBITDA GFS — 18.20, у MU — 22.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MU (40.84% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MU — 41.49%, у GFS — 11.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GFS — 0.15, у MU — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GFSMU

Показатель	GFS	MU
Мультипликаторы оценки
P/E	50.50	34.15
P/B	3.36	11.36
P/S	5.76	14.20
PEG	0.01	0.08
EV/EBITDA	18.20	22.18
Рентабельность
ROE	6.66%	40.84%
ROA	4.60%	23.76%
Валовая маржа	26.40%	58.44%
Операц. маржа	12.08%	48.52%
Чистая маржа	11.37%	41.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.15
Текущая ликв.	2.59	2.90
Быстрая ликв.	1.87	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.07%
Коэфф. выплат	0.00%	2.19%
EPS	$1.40	$21.44
Балансовая стоим.	$21.17	$64.41

Технический анализ

MU набирает 88 из 100 по техническому скорингу, GFS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GFS — 71.3 (зона перекупленности), MU — 67.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GFS и MU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+44.9% и +49.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GFS — 37.4 (выраженный тренд), MU — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GFS стабильнее (1.86 vs 2.61). Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GFSMU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GFS	MU
Осцилляторы
RSI (14)	71.29	67.55
Stochastic %K	99.31	78.32
CCI (20)	149.66	71.78
MFI	66.95	60.65
Williams %R	-0.69	-21.68
MACD гистограмма	-0.28	-1.36
Momentum (10)	10.42	115.47
Тренд
ADX	37.44	35.39
Цена vs EMA 9	+12.34%	+5.51%
Цена vs EMA 20	+18.57%	+14.91%
Цена vs SMA 50	+44.85%	+48.97%
Цена vs SMA 200	+92.31%	+139.91%
Объём
CMF	0.23	0.16
Volume Ratio	241.75	95.05
Волатильность и статистика
Beta	1.86	2.61
ATR %	5.21%	6.18%
Sharpe (1г)	1.67	3.50
RS Rating	86.00	99.00
52w от хая	-0.14	-6.91
BB ширина	32.37	64.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, MU — 37,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, MU — 8,54 млрд $. MU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GFS — 1,01 млрд $, MU — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GFS	MU
Выручка	6,79 млрд $	37,38 млрд $
Чистая прибыль	885 млн $	8,54 млрд $
EPS (TTM)	$1.59	$7.65
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	17,52 млрд $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	1,67 млрд $

Дивиденды

MU выплачивает дивиденды с доходностью 0.07% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GFS — 1 лет, MU — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	GFS	MU
Див. доходность	—	0.07%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.15
Коэфф. выплат	—	2.19%
Лет выплат	1.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13.98%), для MU — мае (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GFS — август (-3.27%), MU — март (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +21.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

+4.4

+2.4

-1.0

+1.3

+8.4

+1.6

+1.4

+2.1

+5.1

+3.1

+6.6

+4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Micron Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Micron Technology, Inc.: P/E 34.15 против 50.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GFS или MU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GFS — 6.66%, MU — 40.84%. Преимущество у MU.

Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Micron Technology, Inc.?

Micron Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.07%. GLOBALFOUNDRIES Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Micron Technology, Inc.?

Выручка GFS за TTM — 6,79 млрд $, MU — 37,38 млрд $. MU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GFS или MU?

Чистая маржа GFS — 11.37%, MU — 41.49%. MU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GFS или MU?

Технический скоринг: GFS — 73/100, MU — 88/100. MU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GFS или MU?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу MU по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией