Сравнение GFS vs MTSI

Тикер 1

Тикер 2

GFS24

14MTSI

Инвесторы часто выбирают между GFS и MTSI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GFS крупнее в 1.6× (45,26 млрд $ vs 29,03 млрд $). GFS торгуется с P/E 50.50, тогда как MTSI — с P/E 159.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала MTSI составляет 13.19%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTSI впереди: 16.46% против 11.37% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу MTSI сильнее: 79/100 против 73/100 у GFS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:14 в пользу GFS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

MTSINASDAQ

380,45 $+4,74 $ (+1,26%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.3

Качество

6.7

Рост

7.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GFSMTSI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GFS — P/E 50.50 vs 159.54 у MTSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 26.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.19% против 6.66% у GFS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTSI — 16.46%, GFS — 11.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, MTSI — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GFSMTSI

Показатель	GFS	MTSI
Мультипликаторы оценки
P/E	50.50	159.54
P/B	3.36	19.89
P/S	5.76	26.69
PEG	0.01	0.25
EV/EBITDA	18.20	106.43
Рентабельность
ROE	6.66%	13.19%
ROA	4.60%	8.77%
Валовая маржа	26.40%	55.34%
Операц. маржа	12.08%	15.96%
Чистая маржа	11.37%	16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.27
Текущая ликв.	2.59	7.52
Быстрая ликв.	1.87	5.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.40	$2.36
Балансовая стоим.	$21.17	$18.89

Технический анализ

MTSI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, GFS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GFS — 71.3 (зона перекупленности), MTSI — 72.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 44.9%, MTSI на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.4 (выраженный тренд), MTSI — 35.1 (выраженный тренд). По бете MTSI стабильнее (1.78 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GFSMTSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GFS	MTSI
Осцилляторы
RSI (14)	71.29	72.62
Stochastic %K	99.31	82.48
CCI (20)	149.66	80.65
MFI	66.95	69.44
Williams %R	-0.69	-17.52
MACD гистограмма	-0.28	1.68
Momentum (10)	10.42	35.98
Тренд
ADX	37.44	35.11
Цена vs EMA 9	+12.34%	+4.53%
Цена vs EMA 20	+18.57%	+12.40%
Цена vs SMA 50	+44.85%	+36.82%
Цена vs SMA 200	+92.31%	+92.52%
Объём
CMF	0.23	0.38
Volume Ratio	241.75	64.71
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.78
ATR %	5.21%	4.84%
Sharpe (1г)	1.67	2.54
RS Rating	86.00	96.00
52w от хая	-0.14	-5.09
BB ширина	32.37	51.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как GFS генерирует прибыль (885 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, MTSI — 192,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GFS	MTSI
Выручка	6,79 млрд $	967,26 млн $
Чистая прибыль	885 млн $	-54,21 млн $
EPS (TTM)	$1.59	$-0.73
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	235,37 млн $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	192,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	GFS	MTSI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13.98%), для MTSI — ноябре (+12.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для MTSI — март (-7.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +21.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

MTSI

+2.6

-3.5

-7.0

+3.7

+8.3

+1.5

+9.9

-0.6

-0.1

-1.6

+12.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит GLOBALFOUNDRIES Inc.: P/E 50.50 против 159.54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GFS или MTSI?

ROE GFS — 6.66%, MTSI — 13.19%. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

По объёму выручки: GFS — 6,79 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GFS или MTSI?

Чистая маржа GFS — 11.37%, MTSI — 16.46%. MTSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GFS или MTSI?

Технический скоринг: GFS — 73/100, MTSI — 79/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GFS или MTSI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GFS выигрывает 24, MTSI — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией