Сравнение GFS vs MRVL

Тикер 1

Тикер 2

GFS11

30MRVL

GFS против MRVL — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRVL крупнее в 3.7× (166,96 млрд $ vs 45,26 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GFS выглядит привлекательнее: 50.50 против 59.33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.38% против 6.66% у GFS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRVL — 32.58%, GFS — 11.37%. У MRVL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте MRVL уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GFSMRVL

Фундаментальный анализ

GFS торгуется с P/E 50.50, тогда как MRVL — с P/E 59.33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GFS оценён ниже: 5.76 против 19.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 11.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 36.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRVL составляет 19.38%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 32.58% против 11.37% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, MRVL — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GFSMRVL

Показатель	GFS	MRVL
Мультипликаторы оценки
P/E	50.50	59.33
P/B	3.36	11.07
P/S	5.76	19.96
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	18.20	36.49
Рентабельность
ROE	6.66%	19.38%
ROA	4.60%	11.98%
Валовая маржа	26.40%	50.10%
Операц. маржа	12.08%	16.26%
Чистая маржа	11.37%	32.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.31
Текущая ликв.	2.59	2.01
Быстрая ликв.	1.87	1.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.13%
Коэфф. выплат	0.00%	7.68%
EPS	$1.40	$3.15
Балансовая стоим.	$21.17	$16.87

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GFS — 60.4, MRVL — 67.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 27.8%, MRVL на 40.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета GFS — 1.83, MRVL — 2.26. MRVL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GFSMRVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GFS	MRVL
Осцилляторы
RSI (14)	60.41	67.52
Stochastic %K	54.55	81.56
CCI (20)	20.87	189.22
MFI	61.79	72.10
Williams %R	-45.45	-18.44
MACD гистограмма	-0.96	-0.76
Momentum (10)	-1.51	14.65
Тренд
ADX	37.21	44.92
Цена vs EMA 9	+0.87%	+6.63%
Цена vs EMA 20	+5.24%	+12.70%
Цена vs SMA 50	+27.75%	+40.11%
Цена vs SMA 200	+68.32%	+97.35%
Объём
CMF	0.16	0.18
Volume Ratio	73.52	118.94
Волатильность и статистика
Beta	1.83	2.26
ATR %	5.29%	6.16%
Sharpe (1г)	1.36	2.01
RS Rating	86.00	95.00
52w от хая	-8.04	-3.37
BB ширина	30.03	20.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GFS генерирует 6,79 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, MRVL — 2,67 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, MRVL — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GFS	MRVL
Выручка	6,79 млрд $	8,19 млрд $
Чистая прибыль	885 млн $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$1.59	$3.10
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0.13% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS платит дивиденды 1 лет подряд, MRVL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GFS	MRVL
Див. доходность	—	0.13%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.12
Коэфф. выплат	—	7.68%
Лет выплат	1.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GFS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.98%), MRVL — в мае (+10.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для MRVL — февраль (-1.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +21.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Marvell Technology, Inc.?

Мультипликатор P/E у GLOBALFOUNDRIES Inc. ниже (50.50 vs 59.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GFS или MRVL?

ROE GFS — 6.66%, MRVL — 19.38%. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Marvell Technology, Inc.?

Marvell Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. GLOBALFOUNDRIES Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Marvell Technology, Inc.?

По объёму выручки: GFS — 6,79 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GFS или MRVL?

Чистая маржа GFS — 11.37%, MRVL — 32.58%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GFS или MRVL?

Технический скоринг: GFS — 80/100, MRVL — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GFS или MRVL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GFS выигрывает 11, MRVL — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией