Сравнение GFS vs MPWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GFS торгуется с P/E 50.50, тогда как MPWR — с P/E 112.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 25.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у MPWR — 20.74. EV/EBITDA GFS — 18.20, у MPWR — 87.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPWR — 19.05%, у GFS — 6.66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MPWR удерживает чистую маржу на уровне 22.84%, опережая GFS (11.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GFS — 0.15, у MPWR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GFS | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | 112.92 | |
| P/B | 3.36 | 20.74 | |
| P/S | 5.76 | 25.81 | |
| PEG | 0.01 | -1.79 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 87.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 19.05% | |
| ROA | 4.60% | 15.18% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 55.18% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 27.09% | |
| Чистая маржа | 11.37% | 22.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 3.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.89% | |
| EPS | $1.40 | $13.76 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $74.90 | |
Технический анализ
GFS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GFS — 60.4 (нейтральная зона), MPWR — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GFS и MPWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.8% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GFS стабильнее (1.83 vs 2.25). Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.41 | 54.09 | |
| Stochastic %K | 54.55 | 53.47 | |
| CCI (20) | 20.87 | -80.96 | |
| MFI | 61.79 | 50.37 | |
| Williams %R | -45.45 | -46.53 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -26.76 | |
| Momentum (10) | -1.51 | -99.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.21 | 31.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.24% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.75% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +68.32% | +46.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 73.52 | 117.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.83 | 2.25 | |
| ATR % | 5.29% | 4.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 1.76 | |
| RS Rating | 86.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -8.04 | -7.29 | |
| BB ширина | 30.03 | 13.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, MPWR — 615,93 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GFS — 1,01 млрд $, MPWR — 666,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GFS | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 615,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $12.82 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 838,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 666,19 млн $ |
Дивиденды
MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GFS — 1 лет, MPWR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GFS | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.43% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.89% | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13.98%), для MPWR — июле (+8.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GFS — август (-3.27%), MPWR — сентябрь (-0.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +21.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — GFS или MPWR?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — GFS или MPWR?
Какая акция лучше по технике — GFS или MPWR?
Что лучше купить — GFS или MPWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией