Сравнение GFS vs LSCC

Тикер 1

Тикер 2

GFS25

13LSCC

Инвесторы часто выбирают между GFS и LSCC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GFS крупнее в 2.4× (45,26 млрд $ vs 19,09 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GFS — P/E 50.50 vs 954.86 у LSCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. GFS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.66% против 2.79% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GFS — 11.37%, LSCC — 3.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу LSCC сильнее: 81/100 против 73/100 у GFS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:13 — убедительное преимущество GFS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GFSLSCC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GFS оценён рынком дешевле: 50.50 против 954.86 у LSCC (разница составляет 94.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 33.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 25.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 245.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GFS составляет 6.66%, что превышает показатель LSCC (2.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GFS впереди: 11.37% против 3.46% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, LSCC — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GFSLSCC

Показатель	GFS	LSCC
Мультипликаторы оценки
P/E	50.50	954.86
P/B	3.36	25.65
P/S	5.76	33.12
PEG	0.01	-16.06
EV/EBITDA	18.20	245.39
Рентабельность
ROE	6.66%	2.79%
ROA	4.60%	2.21%
Валовая маржа	26.40%	66.89%
Операц. маржа	12.08%	5.58%
Чистая маржа	11.37%	3.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	0.05
Текущая ликв.	2.59	3.48
Быстрая ликв.	1.87	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.40	$0.15
Балансовая стоим.	$21.17	$5.41

Технический анализ

LSCC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, GFS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GFS — 71.3 (зона перекупленности), LSCC — 68.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 44.9%, LSCC на 27.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.4 (выраженный тренд), LSCC — 15.7 (нет тренда). GFS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LSCC. По бете GFS стабильнее (1.86 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GFSLSCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GFS	LSCC
Осцилляторы
RSI (14)	71.29	68.79
Stochastic %K	99.31	98.92
CCI (20)	149.66	246.93
MFI	66.95	64.55
Williams %R	-0.69	-1.08
MACD гистограмма	-0.28	-0.01
Momentum (10)	10.42	13.55
Тренд
ADX	37.44	15.68
Цена vs EMA 9	+12.34%	+9.58%
Цена vs EMA 20	+18.57%	+13.27%
Цена vs SMA 50	+44.85%	+27.25%
Цена vs SMA 200	+92.31%	+65.77%
Объём
CMF	0.23	0.28
Volume Ratio	241.75	145.27
Волатильность и статистика
Beta	1.86	2.29
ATR %	5.21%	5.01%
Sharpe (1г)	1.67	2.07
RS Rating	86.00	94.00
52w от хая	-0.14	-0.19
BB ширина	32.37	16.68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, LSCC — 3,08 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, LSCC — 132,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GFS	LSCC
Выручка	6,79 млрд $	523,26 млн $
Чистая прибыль	885 млн $	3,08 млн $
EPS (TTM)	$1.59	$0.02
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	175,11 млн $
Free Cash Flow	1,01 млрд $	132,58 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	GFS	LSCC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13.98%), для LSCC — феврале (+14.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для LSCC — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +21.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит GLOBALFOUNDRIES Inc.: P/E 50.50 против 954.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GFS или LSCC?

ROE GFS — 6.66%, LSCC — 2.79%. GFS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

По объёму выручки: GFS — 6,79 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GFS или LSCC?

Чистая маржа GFS — 11.37%, LSCC — 3.46%. GFS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GFS или LSCC?

Технический скоринг: GFS — 73/100, LSCC — 81/100. LSCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GFS или LSCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GFS выигрывает 25, LSCC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией