Сравнение GFS vs LSCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GFS оценён рынком дешевле: 41,11 против 501,59 у LSCC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 4,23 против 27,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 2,48 против 23,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 14,08 vs 208,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GFS составляет 6,07%, что превышает показатель LSCC (4,93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GFS впереди: 10,32% против 5,58% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0,14, LSCC — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GFS | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,11 | 501,59 | |
| P/B | 2,48 | 23,07 | |
| P/S | 4,23 | 27,92 | |
| PEG | 0,01 | 38,46 | |
| EV/EBITDA | 14,08 | 208,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,07% | 4,93% | |
| ROA | 4,24% | 3,72% | |
| Валовая маржа | 27,43% | 67,66% | |
| Операц. маржа | 11,59% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 10,32% | 5,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 2,48 | 3,02 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 2,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,22% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,30 | $0,27 | |
| Балансовая стоим. | $21,63 | $5,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GFS — 44,5 (нейтральная зона), LSCC — 52,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GFS на -18,5%, LSCC на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GFS — 29,9 (выраженный тренд), LSCC — 10,3 (нет тренда). По бете GFS стабильнее (2,16 vs 2,87). Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,54 | 52,32 | |
| Stochastic %K | 76,80 | 75,02 | |
| CCI (20) | 43,05 | 73,35 | |
| MFI | 49,86 | 43,20 | |
| Williams %R | -23,20 | -24,98 | |
| MACD гистограмма | 1,22 | 0,91 | |
| Momentum (10) | 3,43 | 5,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,87 | 10,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,50% | +2,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,73% | +2,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,52% | -1,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,83% | +26,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 92,47 | 69,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 2,87 | |
| ATR % | 6,52% | 5,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 1,47 | |
| RS Rating | 85,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -42,26 | -15,30 | |
| BB ширина | 23,88 | 18,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSCC растёт быстрее по выручке: +2,70% год к году против +0,60% у GFS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, LSCC — 3,08 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, LSCC — 132,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GFS | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 523,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.60% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 3,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -95.00% | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | $0,02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 175,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 132,58 млн $ |
Дивиденды
GFS выплачивает дивиденды с доходностью 0,22% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GFS | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,22% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13,98%), для LSCC — феврале (+14,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GFS — август (-3,27%), для LSCC — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +37,84% против +18,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — GFS или LSCC?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — GFS или LSCC?
Какая акция лучше по технике — GFS или LSCC?
Что лучше купить — GFS или LSCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией