Сравнение GFS vs LRCX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GFS оценён рынком дешевле: 50.50 против 54.42 у LRCX (разница составляет 7.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GFS: 5.76 vs 16.85 у LRCX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 45.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LRCX составляет 65.79%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LRCX впереди: 30.94% против 11.37% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, LRCX — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GFS | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | 54.42 | |
| P/B | 3.36 | 34.49 | |
| P/S | 5.76 | 16.85 | |
| PEG | 0.01 | 1.15 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 45.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 65.79% | |
| ROA | 4.60% | 32.26% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 49.98% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 34.26% | |
| Чистая маржа | 11.37% | 30.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.49% | |
| EPS | $1.40 | $5.37 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $8.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LRCX сильнее: 79/100 против 73/100 у GFS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GFS составляет 71.3 (зона перекупленности), у LRCX — 59.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 44.9%, LRCX на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.4 (выраженный тренд), LRCX — 16.6 (нет тренда). GFS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LRCX. GFS менее волатилен — бета 1.86 против 2.64 у LRCX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.29 | 59.16 | |
| Stochastic %K | 99.31 | 80.90 | |
| CCI (20) | 149.66 | 55.10 | |
| MFI | 66.95 | 66.16 | |
| Williams %R | -0.69 | -19.10 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -1.21 | |
| Momentum (10) | 10.42 | -5.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.44 | 16.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.34% | +2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.57% | +5.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +44.85% | +15.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +92.31% | +56.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 241.75 | 93.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 2.64 | |
| ATR % | 5.21% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.67 | 2.67 | |
| RS Rating | 86.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -0.14 | -3.28 | |
| BB ширина | 32.37 | 24.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, LRCX — 5,36 млрд $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, LRCX — 5,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GFS | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 18,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 5,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $4.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 5,41 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LRCX обеспечивает 0.35% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS платит дивиденды 1 лет подряд, LRCX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GFS | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.49% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -45.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13.98%), а LRCX — на июле (+8.33%). Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для LRCX — август (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +21.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Lam Research Corporation?
У кого выше рентабельность — GFS или LRCX?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Lam Research Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Lam Research Corporation?
У кого выше маржинальность — GFS или LRCX?
Какая акция лучше по технике — GFS или LRCX?
Что лучше купить — GFS или LRCX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией