Сравнение GFS vs KLAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KLAC оценён рынком дешевле: 51.28 против 50.50 у GFS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GFS: 5.76 vs 18.25 у KLAC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 41.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 41.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KLAC составляет 89.07%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KLAC впереди: 35.66% против 11.37% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0.15, KLAC — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GFS | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | 51.28 | |
| P/B | 3.36 | 41.08 | |
| P/S | 5.76 | 18.25 | |
| PEG | 0.01 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 41.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 89.07% | |
| ROA | 4.60% | 27.68% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 12.08% | 42.08% | |
| Чистая маржа | 11.37% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 3.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 2.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.55% | |
| EPS | $1.40 | $35.68 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $44.54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GFS составляет 60.4 (нейтральная зона), у KLAC — 54.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GFS на 27.8%, KLAC на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), KLAC — 11.4 (нет тренда). GFS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KLAC. GFS менее волатилен — бета 1.83 против 2.23 у KLAC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.41 | 54.86 | |
| Stochastic %K | 54.55 | 65.26 | |
| CCI (20) | 20.87 | 12.32 | |
| MFI | 61.79 | 53.58 | |
| Williams %R | -45.45 | -34.74 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -11.98 | |
| Momentum (10) | -1.51 | 13.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.21 | 11.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.24% | +2.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.75% | +9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +68.32% | +40.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 73.52 | 82.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.83 | 2.23 | |
| ATR % | 5.29% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 1.97 | |
| RS Rating | 86.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -8.04 | -5.67 | |
| BB ширина | 30.03 | 13.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, KLAC — 12,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, KLAC — 4,06 млрд $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, KLAC — 3,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GFS | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 12,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 4,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $30.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 3,74 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KLAC обеспечивает 0.44% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS платит дивиденды 1 лет подряд, KLAC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GFS | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $4.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.55% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13.98%), а KLAC — на июле (+7.86%). Слабые месяцы: для GFS — август (-3.27%), для KLAC — август (-1.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +35.06% против +21.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или KLA Corporation?
У кого выше рентабельность — GFS или KLAC?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и KLA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или KLA Corporation?
У кого выше маржинальность — GFS или KLAC?
Какая акция лучше по технике — GFS или KLAC?
Что лучше купить — GFS или KLAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией