Сравнение GFS vs KLAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GFS оценён рынком дешевле: 39,09 против 54,42 у KLAC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GFS: 4,02 vs 19,28 у KLAC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 2,36 против 41,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 13,41 vs 46,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KLAC составляет 85,38%, что превышает показатель GFS (6,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KLAC впереди: 35,57% против 10,32% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GFS — 0,14, KLAC — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GFS | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,09 | 54,42 | |
| P/B | 2,36 | 41,41 | |
| P/S | 4,02 | 19,28 | |
| PEG | 0,01 | 2,69 | |
| EV/EBITDA | 13,41 | 46,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,07% | 85,38% | |
| ROA | 4,24% | 26,91% | |
| Валовая маржа | 27,43% | 61,30% | |
| Операц. маржа | 11,59% | 41,69% | |
| Чистая маржа | 10,32% | 35,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 2,48 | 2,88 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,24% | 0,40% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 21,90% | |
| EPS | $1,30 | $3,68 | |
| Балансовая стоим. | $21,63 | $4,84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KLAC сильнее: 44/100 против 26/100 у GFS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GFS составляет 38,6 (нейтральная зона), у KLAC — 47,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GFS на -25,3%, KLAC на -9,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KLAC выше SMA 200 (+21,2%), GFS — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу KLAC. Сила тренда по ADX: GFS — 35,9 (выраженный тренд), KLAC — 16,8 (нет тренда). GFS менее волатилен — бета 2,19 против 2,81 у KLAC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,65 | 47,74 | |
| Stochastic %K | 36,43 | 61,10 | |
| CCI (20) | -49,63 | -9,61 | |
| MFI | 31,44 | 45,67 | |
| Williams %R | -63,57 | -38,90 | |
| MACD гистограмма | 0,70 | 1,14 | |
| Momentum (10) | 1,80 | 9,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,85 | 16,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,07% | +2,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,29% | -0,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -25,28% | -9,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,48% | +21,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 58,98 | 67,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,19 | 2,81 | |
| ATR % | 7,72% | 6,96% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 1,55 | |
| RS Rating | 81,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -45,09 | -34,78 | |
| BB ширина | 30,40 | 29,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, KLAC — 13,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KLAC: +11,70% г/г vs +0,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, KLAC — 4,83 млрд $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GFS генерирует 1,01 млрд $, KLAC — 3,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GFS | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 13,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.60% | +11.70% | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | 4,83 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.90% | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | $3,68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 3,77 млрд $ |
Дивиденды
GFS и KLAC — дивидендные акции. Доходность: GFS — 0,24%, KLAC — 0,40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GFS платит дивиденды 1 лет подряд, KLAC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GFS | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,24% | 0,40% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $4,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 21,90% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13,98%), а KLAC — на июле (+7,86%). Слабые месяцы: для GFS — август (-3,27%), для KLAC — август (-1,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +37,37% против +18,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или KLA Corporation?
У кого выше рентабельность — GFS или KLAC?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и KLA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или KLA Corporation?
У кого выше маржинальность — GFS или KLAC?
Какая акция лучше по технике — GFS или KLAC?
Что лучше купить — GFS или KLAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией