ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GFS vs IPGP

Тикер 1
Тикер 2
GFS21
18IPGP
Сравнение GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и IPG Photonics Corporation (IPGP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GFS крупнее в 8.8× (45,26 млрд $ vs 5,12 млрд $). По мультипликатору P/E GFS оценён рынком дешевле: 50.50 против 176.61 у IPGP (разница составляет 71.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE GFS — 6.66%, у IPGP — 1.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GFS удерживает чистую маржу на уровне 11.37%, опережая IPGP (2.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.
GFSNASDAQ
81,35 $+10,56 $ (+14,92%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 45,26 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.7
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
IPGP
IPG Photonics Corporation
IPGPNASDAQ
120,52 $-0,39 $ (-0,32%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.6
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

GFSIPGP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GFS с P/E 50.50 (у IPGP — 176.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B IPGP — 2.41, у GFS — 3.36. EV/EBITDA GFS — 18.20, у IPGP — 63.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GFS (6.66% vs 1.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GFS — 11.37%, у IPGP — 2.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GFS — 0.15, у IPGP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GFSIPGP
ПоказательGFSIPGPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E50.50176.61
P/B3.362.41
P/S5.764.93
PEG0.011.37
EV/EBITDA18.2063.77
Рентабельность
ROE6.66%1.37%
ROA4.60%1.19%
Валовая маржа26.40%37.56%
Операц. маржа12.08%0.34%
Чистая маржа11.37%2.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.150.01
Текущая ликв.2.595.80
Быстрая ликв.1.874.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.40$0.68
Балансовая стоим.$21.17$50.08

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GFS составляет 60.4 (нейтральная зона), у IPGP — 57.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GFS и IPGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.8% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), IPGP — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IPGP менее волатилен — бета 1.62 против 1.83 у GFS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GFSIPGP
Общая оценка
80
77
Осцилляторы
63
59
Тренд
71
79
Объём
69
56
Волатильность
55
55
ИндикаторGFSIPGPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.4157.11
Stochastic %K54.5584.42
CCI (20)20.8786.82
MFI61.7960.29
Williams %R-45.45-15.58
MACD гистограмма-0.961.84
Momentum (10)-1.5118.99
Тренд
ADX37.2115.79
Цена vs EMA 9+0.87%+7.50%
Цена vs EMA 20+5.24%+7.70%
Цена vs SMA 50+27.75%+4.13%
Цена vs SMA 200+68.32%+26.03%
Объём
CMF0.160.12
Volume Ratio73.5284.49
Волатильность и статистика
Beta1.831.62
ATR %5.29%6.23%
Sharpe (1г)1.361.19
RS Rating86.0086.00
52w от хая-8.04-22.65
BB ширина30.0332.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GFS — 6,79 млрд $, IPGP — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GFS — 885 млн $, IPGP — 31,10 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GFS — 1,01 млрд $, IPGP — -3,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGFSIPGPЛидер
Выручка6,79 млрд $1 млрд $
Чистая прибыль885 млн $31,10 млн $
EPS (TTM)$1.59$0.73
Операц. Cash Flow1,73 млрд $75,34 млн $
Free Cash Flow1,01 млрд $-3,45 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: GFS — 1 лет, IPGP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательGFSIPGPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.12$0.65
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GFS приходится на ноябре (+13.98%), а IPGP — на январе (+4.60%). Наименее удачные месяцы: GFS — август (-3.27%), IPGP — август (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GFS: +21.44% против +9.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GFS
-0.9
+6.2
+0.2
+1.4
+3.9
-2.9
+6.8
-3.3
-2.1
+0.5
+14.0
-2.4
IPGP
+4.6
+1.2
-2.8
-0.7
+2.6
+2.3
+0.3
-3.8
+0.7
+2.8
+2.7
-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или IPG Photonics Corporation?
По P/E GLOBALFOUNDRIES Inc. оценена ниже: 50.50 против 176.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GFS или IPGP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GFS — 6.66%, IPGP — 1.37%. Преимущество у GFS.
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и IPG Photonics Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или IPG Photonics Corporation?
Выручка GFS за TTM — 6,79 млрд $, IPGP — 1 млрд $. GFS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GFS или IPGP?
Чистая маржа GFS — 11.37%, IPGP — 2.78%. GFS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GFS или IPGP?
Технический скоринг: GFS — 80/100, IPGP — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GFS или IPGP?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу GFS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией