Сравнение GFS vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GFS показывает P/E 50.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 11.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у INTC — 5.43. EV/EBITDA GFS — 18.20, у INTC — 54.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. GFS генерирует прибыль с ROE 6.66%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GFS — 0.15, у INTC — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GFS | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.50 | -190.51 | |
| P/B | 3.36 | 5.43 | |
| P/S | 5.76 | 11.12 | |
| PEG | 0.01 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 18.20 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | -2.95% | |
| ROA | 4.60% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 12.08% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 11.37% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 2.59 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.40 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $21.17 | $24.59 | |
Технический анализ
INTC набирает 88 из 100 по техническому скорингу, GFS — 80 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GFS — 60.4 (нейтральная зона), INTC — 69.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GFS и INTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.8% и +61.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GFS — 37.2 (выраженный тренд), INTC — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GFS стабильнее (1.83 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GFS | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.41 | 69.48 | |
| Stochastic %K | 54.55 | 65.64 | |
| CCI (20) | 20.87 | 73.03 | |
| MFI | 61.79 | 60.63 | |
| Williams %R | -45.45 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -1.24 | |
| Momentum (10) | -1.51 | 5.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.21 | 56.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +5.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.24% | +15.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.75% | +61.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +68.32% | +157.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 73.52 | 105.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.83 | 2.37 | |
| ATR % | 5.29% | 6.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.36 | 2.71 | |
| RS Rating | 86.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -8.04 | -10.39 | |
| BB ширина | 30.03 | 59.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GFS — 6,79 млрд $, INTC — 52,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GFS зарабатывает 885 млн $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GFS — 1,01 млрд $, INTC — -4,95 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GFS | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,79 млрд $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 885 млн $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: GFS — 1 лет, INTC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GFS | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GFS — ноябре (+13.98%), для INTC — сентябре (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GFS — август (-3.27%), INTC — июль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GFS: +21.44% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — GFS или INTC?
Какие дивиденды у GLOBALFOUNDRIES Inc. и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GLOBALFOUNDRIES Inc. или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — GFS или INTC?
Что лучше купить — GFS или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией