Сравнение GEV vs VST

Тикер 1

Тикер 2

GEV24

15VST

Инвесторы часто выбирают между GEV и VST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электрогенерация». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GEV крупнее в 5.6× (280,50 млрд $ vs 50,27 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VST выглядит привлекательнее: 21.83 против 29.40. Премия к оценке GEV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала GEV составляет 87.98%, что превышает показатель VST (43.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEV впереди: 23.81% против 13.82% у VST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VST предлагает более высокую дивидендную доходность (0.63% vs 0.15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GEV сильнее: 49/100 против 16/100 у VST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:15 в пользу GEV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GE Vernova Inc.

GEVNYSE

1 043,82 $+19,30 $ (+1,88%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 280,50 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.1

Качество

7.7

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

5.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Vistra Corp.

VSTNYSE

149,08 $+5,08 $ (+3,53%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 50,27 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.4

Качество

5.2

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GEVVST

Фундаментальный анализ

VST торгуется с P/E 21.83, тогда как GEV — с P/E 29.40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) VST дешевле: 2.99 против 6.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VST дешевле: 8.74 против 19.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VST оценён ниже: 12.25 vs 80.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.98% против 43.22% у VST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEV — 23.81%, VST — 13.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.56, тогда как GEV практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GEVVST

Показатель	GEV	VST
Мультипликаторы оценки
P/E	29.40	21.83
P/B	19.80	8.74
P/S	6.99	2.99
PEG	0.07	-3.16
EV/EBITDA	80.65	12.25
Рентабельность
ROE	87.98%	43.22%
ROA	12.40%	5.43%
Валовая маржа	19.93%	12.72%
Операц. маржа	3.87%	2.07%
Чистая маржа	23.81%	13.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	3.56
Текущая ликв.	0.86	0.90
Быстрая ликв.	0.61	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	0.63%
Коэфф. выплат	3.66%	21.95%
EPS	$34.85	$6.60
Балансовая стоим.	$56.00	$16.51

Технический анализ

GEV набирает 49 из 100 по техническому скорингу, VST — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEV — 48.4 (нейтральная зона), VST — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEV выше на 4.7%, VST — ниже на -7.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEV выше SMA 200 (+39.0%), VST — ниже (-18.1%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. Сила тренда по ADX: GEV — 18.4 (нет тренда), VST — 14.3 (нет тренда). По бете VST стабильнее (1.40 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) VST составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEVVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEV	VST
Осцилляторы
RSI (14)	48.37	43.48
Stochastic %K	30.55	31.74
CCI (20)	-125.02	-79.00
MFI	48.09	26.10
Williams %R	-69.45	-68.26
MACD гистограмма	-14.41	-1.58
Momentum (10)	-94.44	-14.29
Тренд
ADX	18.39	14.28
Цена vs EMA 9	-1.82%	+0.44%
Цена vs EMA 20	-1.96%	-3.11%
Цена vs SMA 50	+4.73%	-7.01%
Цена vs SMA 200	+38.98%	-18.07%
Объём
CMF	0.09	-0.10
Volume Ratio	93.91	158.85
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.40
ATR %	4.57%	4.69%
Sharpe (1г)	1.85	0.00
RS Rating	93.00	32.00
52w от хая	-13.32	-34.49
BB ширина	14.33	24.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GEV — 38,07 млрд $, VST — 16,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEV — 4,88 млрд $, VST — 944 млн $. GEV генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEV генерирует 3,71 млрд $, VST — 129 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GEV	VST
Выручка	38,07 млрд $	16,97 млрд $
Чистая прибыль	4,88 млрд $	944 млн $
EPS (TTM)	$17.92	$2.21
Операц. Cash Flow	4,99 млрд $	4,07 млрд $
Free Cash Flow	3,71 млрд $	129 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GEV — 0.15%, VST — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GEV платит дивиденды 3 лет подряд, VST — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEV — 3.66%, VST — 21.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GEV	VST
Див. доходность	0.15%	0.63%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.46
Коэфф. выплат	3.66%	21.95%
Лет выплат	3.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.30%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEV — мае (+19.85%), для VST — сентябре (+6.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEV — март (-0.05%), для VST — февраль (-1.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +114.56% против +31.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEV

+8.4

+4.2

-0.1

+15.6

+19.9

+4.9

+18.4

+4.4

+19.3

+7.1

+5.4

VST

+4.2

-1.4

+1.8

+5.3

+5.5

+1.1

+0.6

+4.7

+6.5

+0.9

+3.3

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Vernova Inc. или Vistra Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vistra Corp.: P/E 21.83 против 29.40. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GEV или VST?

ROE GEV — 87.98%, VST — 43.22%. GEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GE Vernova Inc. и Vistra Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GEV — 0.15%, VST — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Vernova Inc. или Vistra Corp.?

По объёму выручки: GEV — 38,07 млрд $, VST — 16,97 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GEV или VST?

Чистая маржа GEV — 23.81%, VST — 13.82%. GEV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEV или VST?

Технический скоринг: GEV — 49/100, VST — 16/100. GEV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEV или VST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GEV выигрывает 24, VST — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией