Сравнение GEV vs VST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VST торгуется с P/E 25,24, тогда как GEV — с P/E 27,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) VST дешевле: 3,19 против 6,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VST дешевле: 9,37 против 21,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VST оценён ниже: 10,85 vs 28,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 83,40% против 41,48% у VST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEV — 23,03%, VST — 13,89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,63, тогда как GEV практически без долга (D/E 0,33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEV | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,55 | 25,24 | |
| P/B | 21,77 | 9,37 | |
| P/S | 6,25 | 3,19 | |
| PEG | 0,04 | -3,77 | |
| EV/EBITDA | 28,80 | 10,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 83,40% | 41,48% | |
| ROA | 11,79% | 5,21% | |
| Валовая маржа | 20,21% | 12,97% | |
| Операц. маржа | 4,35% | 2,34% | |
| Чистая маржа | 23,03% | 13,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 3,63 | |
| Текущая ликв. | 0,85 | 0,97 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 0,60% | |
| Коэфф. выплат | 4,29% | 22,53% | |
| EPS | $35,56 | $6,53 | |
| Балансовая стоим. | $48,94 | $16,17 | |
Технический анализ
GEV набирает 61 из 100 по техническому скорингу, VST — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEV — 50,4 (нейтральная зона), VST — 60,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VST торгуется выше SMA 50 (1,6%), тогда как GEV ниже этой средней (-4,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEV выше SMA 200 (+9,4%), VST — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. Сила тренда по ADX: GEV — 15,0 (нет тренда), VST — 15,7 (нет тренда). По бете VST стабильнее (1,41 vs 2,02). Дневная волатильность (ATR%) GEV составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEV | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,36 | 60,23 | |
| Stochastic %K | 75,80 | 84,40 | |
| CCI (20) | -10,42 | 169,70 | |
| MFI | 46,12 | 55,73 | |
| Williams %R | -24,20 | -15,60 | |
| MACD гистограмма | 1,84 | 1,80 | |
| Momentum (10) | 29,21 | 16,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,99 | 15,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,98% | +5,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,22% | +5,56% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,20% | +1,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,36% | -3,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 87,12 | 188,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,02 | 1,41 | |
| ATR % | 4,27% | 3,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | -0,27 | |
| RS Rating | 83,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -18,78 | -30,98 | |
| BB ширина | 21,77 | 12,90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEV — 38,07 млрд $, VST — 16,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEV растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против -12,40% у VST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GEV — 4,88 млрд $, VST — 944 млн $. GEV генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEV генерирует 3,71 млрд $, VST — 129 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEV | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,07 млрд $ | 16,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | -12.40% | |
| Чистая прибыль | 4,88 млрд $ | 944 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +214.70% | -64.50% | |
| EPS (TTM) | $17,92 | $2,21 | |
| Операц. Cash Flow | 4,99 млрд $ | 4,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,71 млрд $ | 129 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GEV — 0,18%, VST — 0,60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GEV платит дивиденды 3 лет подряд, VST — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEV — 4,29%, VST — 22,53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEV | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | 0,60% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $0,69 | |
| Коэфф. выплат | 4,29% | 22,53% | |
| Лет выплат | 3 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEV — сентябре (+19,25%), для VST — сентябре (+6,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEV — август (-0,63%), для VST — февраль (-1,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +95,76% против +29,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Vernova Inc. или Vistra Corp.?
У кого выше рентабельность — GEV или VST?
Какие дивиденды у GE Vernova Inc. и Vistra Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — GE Vernova Inc. или Vistra Corp.?
У кого выше маржинальность — GEV или VST?
Какая акция лучше по технике — GEV или VST?
Что лучше купить — GEV или VST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией