Сравнение GEV vs TLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TLN (P/E -748.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEV показывает P/E 29.40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TLN дешевле: 3.35 против 6.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TLN — 14.64, у GEV — 19.80. EV/EBITDA TLN — 10.11, у GEV — 80.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TLN отрицательный (-1.72%), что говорит об убыточности. GEV генерирует прибыль с ROE 87.98%. По этому критерию преимущество однозначно. TLN убыточен — чистая маржа -0.45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка TLN значительно выше: D/E 6.34 vs 0.21 у GEV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEV | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.40 | -748.17 | |
| P/B | 19.80 | 14.64 | |
| P/S | 6.99 | 3.35 | |
| PEG | 0.07 | 3.92 | |
| EV/EBITDA | 80.65 | 10.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 87.98% | -1.72% | |
| ROA | 12.40% | -0.19% | |
| Валовая маржа | 19.93% | 59.17% | |
| Операц. маржа | 3.87% | 33.09% | |
| Чистая маржа | 23.81% | -0.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 6.34 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.66% | 0.00% | |
| EPS | $34.85 | $-0.46 | |
| Балансовая стоим. | $56.00 | $23.52 | |
Технический анализ
GEV набирает 49 из 100 по техническому скорингу, TLN — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEV — 48.4 (нейтральная зона), TLN — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEV и TLN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEV выше SMA 200 (+39.0%), TLN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. ADX: GEV — 18.4 (нет тренда), TLN — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TLN стабильнее (1.68 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) TLN составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEV | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 47.09 | |
| Stochastic %K | 30.55 | 32.71 | |
| CCI (20) | -125.02 | -81.36 | |
| MFI | 48.09 | 38.50 | |
| Williams %R | -69.45 | -67.29 | |
| MACD гистограмма | -14.41 | -7.05 | |
| Momentum (10) | -94.44 | -65.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 20.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.82% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.96% | -2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.73% | +0.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.98% | -7.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 93.91 | 130.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.68 | |
| ATR % | 4.57% | 5.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.85 | 0.82 | |
| RS Rating | 93.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -13.32 | -23.67 | |
| BB ширина | 14.33 | 25.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEV — 38,07 млрд $, TLN — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GEV зарабатывает 4,88 млрд $, а TLN фиксирует убыток (-219 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEV — 3,71 млрд $, TLN — 409 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEV | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,07 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,88 млрд $ | -219 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.92 | $-4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 4,99 млрд $ | 615 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,71 млрд $ | 409 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEV обеспечивает 0.15% годовой доходности, TLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEV выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEV | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 3.66% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEV — мае (+19.85%), для TLN — июле (+16.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEV — март (-0.05%), TLN — январь (-1.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +114.56% против +81.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Vernova Inc. или Talen Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — GEV или TLN?
Какие дивиденды у GE Vernova Inc. и Talen Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GE Vernova Inc. или Talen Energy Corporation?
Какая акция лучше по технике — GEV или TLN?
Что лучше купить — GEV или TLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией