Сравнение GEV vs TLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TLN (P/E -86,07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEV показывает P/E 28,09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TLN дешевле: 4,47 против 6,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TLN — 9,88, у GEV — 22,20. EV/EBITDA GEV — 29,39, у TLN — 31,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TLN отрицательный (-14,09%), что говорит об убыточности. GEV генерирует прибыль с ROE 83,40%. По этому критерию преимущество однозначно. TLN убыточен — чистая маржа -5,24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка TLN значительно выше: D/E 5,92 vs 0,33 у GEV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TLN ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEV | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,09 | -86,07 | |
| P/B | 22,20 | 9,88 | |
| P/S | 6,38 | 4,47 | |
| PEG | 0,04 | -0,06 | |
| EV/EBITDA | 29,39 | 31,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 83,40% | -14,09% | |
| ROA | 11,79% | -1,23% | |
| Валовая маржа | 20,21% | 44,57% | |
| Операц. маржа | 4,35% | 7,31% | |
| Чистая маржа | 23,03% | -5,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 5,92 | |
| Текущая ликв. | 0,85 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,62 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,29% | 0,00% | |
| EPS | $35,56 | -$4,03 | |
| Балансовая стоим. | $48,94 | $35,70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GEV — 46,3 (нейтральная зона), TLN — 46,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GEV на -3,1%, TLN на -6,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GEV выше SMA 200 (+17,0%), TLN — ниже (-4,6%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. ADX: GEV — 16,3 (нет тренда), TLN — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TLN стабильнее (1,92 vs 2,04). Дневная волатильность (ATR%) GEV составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEV | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,26 | 46,68 | |
| Stochastic %K | 38,07 | 50,75 | |
| CCI (20) | -53,98 | -45,97 | |
| MFI | 40,16 | 54,37 | |
| Williams %R | -61,93 | -49,25 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,49 | |
| Momentum (10) | -24,43 | -12,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,30 | 20,60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,13% | +1,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,31% | -1,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,06% | -6,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,99% | -4,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 73,13 | 119,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,04 | 1,92 | |
| ATR % | 5,85% | 5,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,99 | 0,03 | |
| RS Rating | 80,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -17,19 | -22,95 | |
| BB ширина | 17,22 | 27,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEV — 38,07 млрд $, TLN — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TLN растёт быстрее по выручке: +26,70% год к году против +8,90% у GEV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GEV зарабатывает 4,88 млрд $, а TLN фиксирует убыток (-219 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEV — 3,71 млрд $, TLN — 409 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEV | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,07 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +26.70% | |
| Чистая прибыль | 4,88 млрд $ | -219 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +214.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $17,92 | -$4,79 | |
| Операц. Cash Flow | 4,99 млрд $ | 615 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,71 млрд $ | 409 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEV обеспечивает 0,18% годовой доходности, TLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEV выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEV | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,29% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEV — сентябре (+19,25%), для TLN — сентябре (+12,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEV — март (-0,05%), TLN — январь (-1,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +100,83% против +71,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Vernova Inc. или Talen Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — GEV или TLN?
Какие дивиденды у GE Vernova Inc. и Talen Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GE Vernova Inc. или Talen Energy Corporation?
Какая акция лучше по технике — GEV или TLN?
Что лучше купить — GEV или TLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией